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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 2 766.00 | 3 433.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 997.00 | 25 484.00 | 1 512.00 | 26 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 091.00 | 43 319.00 | 22 771.00 | 66 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 468.00 | 71 570.00 | 462 897.00 | 534 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 980.00 | | 253 980.00 | 253 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 507 493.00 | 49 413.00 | 458 079.00 | 507 493.00 |
BT Marchandises | 215 564.00 | | 215 564.00 | 215 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BZ Autres créances | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CF Disponibilités | 175 006.00 | | 175 006.00 | 175 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 970.00 | 49 413.00 | 1 117 556.00 | 1 166 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 438.00 | 120 984.00 | 1 580 454.00 | 1 701 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 528 627.00 | 528 627.00 | | 528 627.00 |
DH Report à nouveau | 566 225.00 | 439 157.00 | | 566 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 272.00 | 127 068.00 | | 194 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 509.00 | 1 103 237.00 | | 1 297 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 892.00 | 75 681.00 | | 12 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 922.00 | 7 702.00 | | 13 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 187.00 | 25 400.00 | | 20 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 659.00 | 150 216.00 | | 193 659.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 2 851.00 | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 944.00 | 301 850.00 | | 282 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 454.00 | 1 405 087.00 | | 1 580 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 944.00 | 289 041.00 | | 282 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 155.00 | | 6 373.00 | 528 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 534 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | 5 200.00 | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 005.00 | | 1 083.00 | 92 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 90.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 978.00 | 12 593.00 | | 58 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 767.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 978.00 | 10 826.00 | | 57 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 926.00 | 2 488.00 | | 46 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 926.00 | 2 488.00 | | 46 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 926.00 | 2 488.00 | | 46 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 057.00 | 98 057.00 | | 98 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VW T.V.A. | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 022.00 | 269 022.00 | | 269 022.00 |