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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 997.00 | 24 985.00 | 2 012.00 | 26 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 008.00 | 32 993.00 | 32 015.00 | 65 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 155.00 | 58 978.00 | 469 177.00 | 528 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 411.00 | | 230 411.00 | 230 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 490 897.00 | 46 926.00 | 443 970.00 | 490 897.00 |
BT Marchandises | 176 873.00 | | 176 873.00 | 176 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BZ Autres créances | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CF Disponibilités | 60 584.00 | | 60 584.00 | 60 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 837.00 | 46 926.00 | 935 911.00 | 982 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 992.00 | 105 904.00 | 1 405 088.00 | 1 510 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 528 627.00 | 528 627.00 | | 528 627.00 |
DH Report à nouveau | 439 157.00 | 273 303.00 | | 439 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 068.00 | 165 855.00 | | 127 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 237.00 | 976 169.00 | | 1 103 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 681.00 | 137 207.00 | | 75 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 38 086.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 702.00 | 11 538.00 | | 7 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 400.00 | 20 486.00 | | 25 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 216.00 | 165 970.00 | | 150 216.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | 453.00 | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 851.00 | 373 739.00 | | 301 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 088.00 | 1 349 908.00 | | 1 405 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 042.00 | 298 141.00 | | 289 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 902.00 | 2 833.00 | 137 735.00 | 134 902.00 |
FD Production vendue biens | 423 778.00 | 7 477.00 | 431 255.00 | 423 778.00 |
FG Production vendue services | 93 251.00 | | 93 251.00 | 93 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 931.00 | 10 310.00 | 662 241.00 | 651 931.00 |
FM Production stockée | | | 30 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 151.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 13 800.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 996.00 | 66 634.00 | | 43 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 157.00 | 697 528.00 | | 693 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 089.00 | 531 674.00 | | 566 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 068.00 | 165 855.00 | | 127 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 655.00 | | 2 500.00 | 525 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 505.00 | | 2 500.00 | 89 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 049.00 | 10 929.00 | | 48 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 049.00 | 10 929.00 | | 47 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 776.00 | 3 151.00 | | 43 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 776.00 | 3 151.00 | | 43 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 776.00 | 3 151.00 | | 43 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 190.00 | 88 190.00 | | 88 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 598.00 | 62 789.00 | 12 809.00 | 75 598.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
VP Divers | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VW T.V.A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 851.00 | 289 042.00 | 12 809.00 | 301 851.00 |