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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 774.00 | 101 270.00 | 504.00 | 101 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 493.00 | 233 604.00 | 4 888.00 | 238 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 446.00 | 339 628.00 | 20 818.00 | 360 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 570.00 | | 230 570.00 | 230 570.00 |
BZ Autres créances | 177 311.00 | | 177 311.00 | 177 311.00 |
CF Disponibilités | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 965.00 | | 469 965.00 | 469 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 411.00 | 339 628.00 | 490 783.00 | 830 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -98 026.00 | -80 345.00 | | -98 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 993.00 | -17 681.00 | | -42 993.00 |
DL TOTAL (I) | -100 320.00 | -57 326.00 | | -100 320.00 |
DP Provisions pour risques | 28 564.00 | 58 125.00 | | 28 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 564.00 | 58 125.00 | | 28 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 278.00 | 198 710.00 | | 264 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 458.00 | 105 575.00 | | 178 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 710.00 | 89 951.00 | | 119 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 539.00 | 394 330.00 | | 562 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 783.00 | 395 128.00 | | 490 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 105.00 | | 921 105.00 | 921 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 105.00 | | 921 105.00 | 921 105.00 |
FQ Autres produits | | | 12 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 018.00 | 2 635.00 | | 40 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 450.00 | 4 023.00 | | 99 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 432.00 | -1 388.00 | | -59 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 993.00 | -17 681.00 | | -42 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 019.00 | | | 370 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 266.00 | | | 340 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 578.00 | 8 049.00 | | 331 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 825.00 | 8 049.00 | | 326 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 458.00 | 178 458.00 | | 178 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 264 278.00 | 264 278.00 | | 264 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 268.00 | 290 268.00 | | 315 268.00 |
VW T.V.A. | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 538.00 | 562 538.00 | | 562 538.00 |