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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 774.00 | 101 774.00 | | 101 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 028.00 | 181 658.00 | 13 370.00 | 195 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 687.00 | 288 185.00 | 29 502.00 | 317 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 104.00 | 126 311.00 | 76 792.00 | 203 104.00 |
BZ Autres créances | 165 587.00 | | 165 587.00 | 165 587.00 |
CF Disponibilités | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 825.00 | 126 311.00 | 265 514.00 | 391 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 512.00 | 414 497.00 | 295 015.00 | 709 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -82 675.00 | -74 723.00 | | -82 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 154.00 | -7 953.00 | | -102 154.00 |
DL TOTAL (I) | -44 130.00 | 58 025.00 | | -44 130.00 |
DP Provisions pour risques | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 816.00 | 40 166.00 | | 10 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 633.00 | 155 611.00 | | 180 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 707.00 | 96 302.00 | | 97 707.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 156.00 | 306 606.00 | | 289 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 015.00 | 414 620.00 | | 295 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 156.00 | 306 606.00 | | 289 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 199.00 | | 968 199.00 | 968 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 199.00 | | 968 199.00 | 968 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 766.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 766.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 879.00 | 94.00 | | 3 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 879.00 | 10 084.00 | | 3 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | -9 318.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 573.00 | 967 394.00 | | 993 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 728.00 | 975 347.00 | | 1 099 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 154.00 | | | -102 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 913.00 | | 14 704.00 | 360 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 931.00 | 317 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 931.00 | 296 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 266.00 | | 14 466.00 | 340 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 894.00 | | 238.00 | 15 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 520.00 | 3 597.00 | 57 931.00 | 342 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 767.00 | 3 597.00 | 57 931.00 | 337 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
6T Sur comptes clients | | 126 311.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 126 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 990.00 | 126 311.00 | | 49 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 633.00 | 180 633.00 | | 180 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 079.00 | 242 079.00 | | 242 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 211.00 | 242 079.00 | | 258 211.00 |
VW T.V.A. | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 156.00 | 289 156.00 | | 289 156.00 |