| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 774.00 | 101 774.00 | | 101 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 493.00 | 235 993.00 | 2 500.00 | 238 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 678.00 | 342 520.00 | 18 158.00 | 360 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 567.00 | | 301 567.00 | 301 567.00 |
BZ Autres créances | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
CF Disponibilités | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 074.00 | | 388 074.00 | 388 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 752.00 | 342 520.00 | 406 232.00 | 748 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -141 020.00 | -98 026.00 | | -141 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 297.00 | -42 993.00 | | 66 297.00 |
DL TOTAL (I) | -34 023.00 | -100 320.00 | | -34 023.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 28 564.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 28 564.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 475.00 | 93.00 | | 3 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 525.00 | 264 278.00 | | 134 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 541.00 | 178 458.00 | | 161 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 714.00 | 119 710.00 | | 100 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 255.00 | 562 539.00 | | 400 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 232.00 | 490 783.00 | | 406 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 003 046.00 | | 1 003 046.00 | 1 003 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 046.00 | | 1 003 046.00 | 1 003 046.00 |
FQ Autres produits | | | 30 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 892.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 564.00 | 40 018.00 | | 28 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 400.00 | 99 450.00 | | 91 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 836.00 | -59 432.00 | | -62 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 851.00 | 975 198.00 | | 1 061 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 554.00 | 1 018 192.00 | | 995 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 297.00 | -42 993.00 | | 66 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 444.00 | | | 360 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 266.00 | | | 340 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 627.00 | 2 892.00 | | 339 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 874.00 | 2 892.00 | | 334 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 564.00 | 40 000.00 | 28 564.00 | 28 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 564.00 | 40 000.00 | 28 564.00 | 28 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 541.00 | 161 541.00 | | 161 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VI Groupe et associés | 134 525.00 | 134 525.00 | | 134 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 422.00 | 346 764.00 | | 362 422.00 |
VW T.V.A. | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 255.00 | 400 255.00 | | 400 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |