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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 774.00 | 101 774.00 | | 101 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 493.00 | 235 993.00 | 2 500.00 | 238 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 913.00 | 342 520.00 | 18 393.00 | 360 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 633.00 | | 316 633.00 | 316 633.00 |
BZ Autres créances | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
CF Disponibilités | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 227.00 | | 396 227.00 | 396 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 140.00 | 342 520.00 | 414 620.00 | 757 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 37 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -74 723.00 | -141 020.00 | | -74 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 953.00 | 66 297.00 | | -7 953.00 |
DL TOTAL (I) | 58 025.00 | -34 023.00 | | 58 025.00 |
DP Provisions pour risques | 49 990.00 | 40 000.00 | | 49 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 990.00 | 40 000.00 | | 49 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 166.00 | 3 475.00 | | 40 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 346.00 | 134 525.00 | | 14 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 611.00 | 161 541.00 | | 155 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 302.00 | 100 714.00 | | 96 302.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 606.00 | 400 255.00 | | 306 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 620.00 | 406 232.00 | | 414 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 940 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 940 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | 28 564.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 084.00 | 91 400.00 | | 10 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 318.00 | -62 836.00 | | -9 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 395.00 | 1 061 851.00 | | 967 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 347.00 | 995 553.00 | | 975 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 953.00 | 66 297.00 | | -7 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 678.00 | | 235.00 | 360 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 266.00 | | | 340 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 659.00 | | 235.00 | 15 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 520.00 | | | 342 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 767.00 | | | 337 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 9 990.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 9 990.00 | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 610.00 | 155 610.00 | | 155 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
VI Groupe et associés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 363 791.00 | 363 791.00 | | 363 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 153.00 | 367 260.00 | 15 893.00 | 383 153.00 |
VW T.V.A. | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 603.00 | 306 603.00 | | 306 603.00 |