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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 080.00 | 173 713.00 | 65 367.00 | 239 080.00 |
040 Immobilisations financières | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 453.00 | 179 472.00 | 78 981.00 | 258 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
060 Stock marchandises | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
072 Créances – Autres | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
084 Disponibilités | 50 672.00 | | 50 672.00 | 50 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 671.00 | | 152 671.00 | 152 671.00 |
110 Total général Actif | 411 124.00 | 179 472.00 | 231 653.00 | 411 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 263.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 286.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 650.00 | 3 428.00 | | 650.00 |
214 Production vendue de biens – France | 675 936.00 | 579 743.00 | | 675 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 936.00 | 26 377.00 | | 27 936.00 |
222 Production stockée | 4 241.00 | 1 621.00 | | 4 241.00 |
230 Autres produits | 7 697.00 | 8 448.00 | | 7 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 460.00 | 619 617.00 | | 716 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | 3 184.00 | | 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257 055.00 | 229 427.00 | | 257 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -432.00 | -3 360.00 | | -432.00 |
242 Autres charges externes. | 103 003.00 | 88 643.00 | | 103 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 412.00 | 3 550.00 | | 4 412.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -3 341.00 | | | -3 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 115.00 | 181 466.00 | | 235 115.00 |
252 Charges sociales | 47 626.00 | 34 438.00 | | 47 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 426.00 | 14 300.00 | | 17 426.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 22.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 867.00 | 551 670.00 | | 664 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 593.00 | 67 946.00 | | 51 593.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 049.00 | 9 320.00 | | 8 049.00 |
294 Charges financières | 1 389.00 | 1 581.00 | | 1 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 437.00 | 29 211.00 | | 2 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 459.00 | -2 656.00 | | -1 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 309.00 | 49 166.00 | | 57 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 795.00 | | | 795.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 959.00 | | | 227 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 916.00 | | | 916.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |