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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AN Terrains | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
AP Constructions | 8 450.00 | 7 657.00 | 793.00 | 8 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 948.00 | 106 366.00 | 56 582.00 | 162 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 981.00 | 136 669.00 | 84 312.00 | 220 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 924.00 | 256 479.00 | 144 445.00 | 400 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BT Marchandises | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 241.00 | 992.00 | 41 249.00 | 42 241.00 |
BZ Autres créances | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
CF Disponibilités | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 659.00 | 992.00 | 141 667.00 | 142 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 583.00 | 257 471.00 | 286 112.00 | 543 583.00 |
CU Autres participations | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -33 617.00 | -40 392.00 | | -33 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 118.00 | 6 775.00 | | -57 118.00 |
DL TOTAL (I) | -82 349.00 | -25 232.00 | | -82 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506.00 | 882.00 | | 1 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 20 803.00 | | 13 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 925.00 | 57 045.00 | | 43 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 260.00 | 70 711.00 | | 107 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 133.00 | 20 872.00 | | 12 133.00 |
EA Autres dettes | 189 884.00 | 219 688.00 | | 189 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 462.00 | 390 254.00 | | 368 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 112.00 | 365 023.00 | | 286 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 775.00 | 204 982.00 | | 191 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 235.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 278.00 | | 54 400.00 | 394 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 754.00 | 400 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 264.00 | 396 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 997.00 | | 54 363.00 | 387 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | 37.00 | 2 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 977.00 | 42 257.00 | 47 754.00 | 261 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | 1 490.00 | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 417.00 | 42 257.00 | 46 264.00 | 258 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 992.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 522.00 | 59 522.00 | | 59 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 884.00 | 13 197.00 | 88 343.00 | 189 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VC Groupe et associés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 975.00 | 67 773.00 | 202.00 | 67 975.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 208.00 | 191 521.00 | 88 343.00 | 368 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 006.00 | 3 425.00 | | 5 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 971.00 | 41 736.00 | | 18 971.00 |
ST Autres comptes | 98 955.00 | 83 362.00 | | 98 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 486.00 | 18 515.00 | | 18 486.00 |
YT Sous‐traitance | 1 172.00 | 992.00 | | 1 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | 1 844.00 | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 822.00 | 5 269.00 | | 6 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 937.00 | 60 761.00 | | 70 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 708.00 | 53 277.00 | | 57 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 583.00 | 144 605.00 | | 137 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |