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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AN Terrains | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 12 629.00 | 1 091.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 992.00 | 113 931.00 | 53 061.00 | 166 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 568.00 | 128 140.00 | 75 429.00 | 203 568.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 278.00 | 261 977.00 | 132 302.00 | 394 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BT Marchandises | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
BZ Autres créances | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CF Disponibilités | 87 260.00 | | 87 260.00 | 87 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 721.00 | | 232 721.00 | 232 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 999.00 | 261 977.00 | 365 023.00 | 626 999.00 |
CU Autres participations | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 6 780.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 392.00 | | | -40 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 775.00 | -47 172.00 | | 6 775.00 |
DL TOTAL (I) | -25 232.00 | -32 007.00 | | -25 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | | | 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 803.00 | 15 000.00 | | 20 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254.00 | 333.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 045.00 | 14 736.00 | | 57 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 711.00 | 88 048.00 | | 70 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
EA Autres dettes | 219 688.00 | 203 163.00 | | 219 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 254.00 | 321 281.00 | | 390 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 023.00 | 289 274.00 | | 365 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 982.00 | 118 117.00 | | 204 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 338.00 | | 74 905.00 | 334 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 965.00 | 394 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 199.00 | 3 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 766.00 | 387 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 895.00 | | 74 868.00 | 325 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | 37.00 | 2 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 182.00 | 32 223.00 | 10 428.00 | 240 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | 2 199.00 | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 423.00 | 32 223.00 | 8 229.00 | 234 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 688.00 | 34 415.00 | 82 343.00 | 219 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VC Groupe et associés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 473.00 | 95 271.00 | 202.00 | 95 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 000.00 | 204 728.00 | 82 343.00 | 390 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | 7 522.00 | | 3 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 736.00 | 20 313.00 | | 41 736.00 |
ST Autres comptes | 83 362.00 | 77 792.00 | | 83 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 515.00 | 20 589.00 | | 18 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 073.00 | | |
YT Sous‐traitance | 992.00 | 626.00 | | 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | 1 885.00 | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 269.00 | 9 407.00 | | 5 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 761.00 | 49 656.00 | | 60 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 277.00 | 42 982.00 | | 53 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 605.00 | 119 320.00 | | 144 605.00 |