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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AN Terrains | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
AP Constructions | 8 450.00 | 7 955.00 | 495.00 | 8 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 704.00 | 119 966.00 | 58 738.00 | 178 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 930.00 | 155 628.00 | 76 302.00 | 231 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 563.00 | 289 335.00 | 139 228.00 | 428 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BT Marchandises | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 814.00 | 3 556.00 | 36 258.00 | 39 814.00 |
BZ Autres créances | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CF Disponibilités | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 120.00 | 3 556.00 | 204 564.00 | 208 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 683.00 | 292 891.00 | 343 791.00 | 636 683.00 |
CU Autres participations | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -90 735.00 | -33 617.00 | | -90 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 294.00 | -57 118.00 | | 63 294.00 |
DL TOTAL (I) | -19 056.00 | -82 349.00 | | -19 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160.00 | 1 506.00 | | 1 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 555.00 | 13 500.00 | | 13 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 167.00 | 43 925.00 | | 60 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 082.00 | 107 260.00 | | 107 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 228.00 | 12 133.00 | | 7 228.00 |
EA Autres dettes | 173 657.00 | 189 884.00 | | 173 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 848.00 | 368 462.00 | | 362 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 791.00 | 286 112.00 | | 343 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 288.00 | 191 775.00 | | 218 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 288.00 | | 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 924.00 | | 49 007.00 | 400 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 479.00 | 52 049.00 | 19 192.00 | 256 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 409.00 | 52 049.00 | 19 192.00 | 254 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 992.00 | 3 200.00 | 636.00 | 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992.00 | 3 200.00 | 636.00 | 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992.00 | 3 200.00 | 636.00 | 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 167.00 | 60 167.00 | | 60 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 657.00 | 29 097.00 | 82 606.00 | 173 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VC Groupe et associés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VI Groupe et associés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 651.00 | 68 448.00 | 202.00 | 68 651.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 848.00 | 218 288.00 | 82 606.00 | 362 848.00 |