| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 364.00 | 38 788.00 | 3 576.00 | 42 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 795.00 | 33 516.00 | 4 279.00 | 37 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 437.00 | 325 143.00 | 232 294.00 | 557 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 626.00 | 397 447.00 | 240 179.00 | 637 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
BZ Autres créances | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CF Disponibilités | 392 057.00 | | 392 057.00 | 392 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 282.00 | | 445 282.00 | 445 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 907.00 | 397 447.00 | 685 460.00 | 1 082 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 205.00 | 114 808.00 | | 183 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 992.00 | 68 397.00 | | 61 992.00 |
DK Provisions réglementées | 170 149.00 | 204 167.00 | | 170 149.00 |
DL TOTAL (I) | 437 346.00 | 409 372.00 | | 437 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 418.00 | 28 320.00 | | 32 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 176.00 | 172 079.00 | | 145 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453.00 | 1 638.00 | | 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 891.00 | 72 129.00 | | 66 891.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | 3 184.00 | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 114.00 | 277 350.00 | | 248 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 460.00 | 686 722.00 | | 685 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 533.00 | 264 277.00 | | 87 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 699 410.00 | | 699 410.00 | 699 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 418.00 | | 699 418.00 | 699 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -84.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 499.00 | 48 861.00 | | 41 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 509.00 | 83 861.00 | | 56 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 51.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 551.00 | 26 046.00 | | 8 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 538.00 | 21 346.00 | | 7 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 178.00 | 47 443.00 | | 16 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 330.00 | 36 417.00 | | 40 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 342.00 | 787 284.00 | | 771 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 351.00 | 718 887.00 | | 709 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 992.00 | 68 397.00 | | 61 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 232.00 | 28 996.00 | | 39 232.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119 615.00 | 110 614.00 | | 119 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 827.00 | | 25 262.00 | 688 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 464.00 | 637 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 964.00 | 637 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 297.00 | | 25 262.00 | 687 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 575.00 | 48 228.00 | 66 357.00 | 415 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 575.00 | 48 228.00 | 66 357.00 | 415 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 167.00 | 7 481.00 | 41 499.00 | 204 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 167.00 | 7 481.00 | 41 499.00 | 204 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 481.00 | 41 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 418.00 | 17 013.00 | 15 405.00 | 32 418.00 |
VI Groupe et associés | 145 176.00 | | 145 176.00 | 145 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
VP Divers | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 752.00 | 49 722.00 | 30.00 | 49 752.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 114.00 | 87 533.00 | 160 581.00 | 248 114.00 |