| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 364.00 | 40 692.00 | 1 671.00 | 42 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 993.00 | 33 245.00 | 3 748.00 | 36 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 878.00 | 233 047.00 | 144 830.00 | 377 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 264.00 | 306 984.00 | 150 280.00 | 457 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
BZ Autres créances | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CF Disponibilités | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 927.00 | | 116 927.00 | 116 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 191.00 | 306 984.00 | 267 207.00 | 574 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 185 197.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 096.00 | -2 168.00 | | 29 096.00 |
DK Provisions réglementées | 69 319.00 | 129 671.00 | | 69 319.00 |
DL TOTAL (I) | 120 444.00 | 334 700.00 | | 120 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 796.00 | 51 590.00 | | 38 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 985.00 | 47 876.00 | | 29 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | 342.00 | | 7 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 914.00 | 55 060.00 | | 42 914.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 280.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 763.00 | 155 147.00 | | 121 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 207.00 | 489 847.00 | | 267 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 067.00 | | 353 067.00 | 353 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 067.00 | | 353 067.00 | 353 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 508.00 | 12 972.00 | | 12 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 180.00 | 30 125.00 | | 64 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 126.00 | 46 479.00 | | 97 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 306.00 | 76 604.00 | | 161 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 30.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 167.00 | 36 279.00 | | 54 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 773.00 | 6 002.00 | | 36 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 030.00 | 42 311.00 | | 91 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 276.00 | 34 294.00 | | 70 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 920.00 | 717 559.00 | | 527 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 824.00 | 719 727.00 | | 498 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 096.00 | -2 168.00 | | 29 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 564.00 | 57 177.00 | | 20 564.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 734.00 | 107 980.00 | | 48 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 824.00 | | 73 985.00 | 526 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 545.00 | 457 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 545.00 | 457 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 794.00 | | 73 985.00 | 526 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 544.00 | 49 819.00 | 89 378.00 | 346 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 544.00 | 49 819.00 | 89 378.00 | 346 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 671.00 | 36 773.00 | 97 126.00 | 129 671.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 129 671.00 | 61 773.00 | 97 126.00 | 129 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 773.00 | 97 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | | | 429.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 796.00 | 22 100.00 | 16 696.00 | 38 796.00 |
VI Groupe et associés | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
VP Divers | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 030.00 | 62 000.00 | 30.00 | 62 030.00 |
VW T.V.A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 763.00 | 105 067.00 | 16 696.00 | 121 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 342.00 | 7 202.00 | | 7 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 506.00 | 6 049.00 | | 5 506.00 |
ST Autres comptes | 130 774.00 | 262 422.00 | | 130 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 000.00 | 24 000.00 | | 14 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 367 703.00 | 436 806.00 | | 367 703.00 |
YT Sous‐traitance | 636.00 | | | 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | 2 768.00 | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 011.00 | 9 970.00 | | 9 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 663.00 | 68 460.00 | | 45 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 371.00 | 63 645.00 | | 34 371.00 |
ZE Dividendes | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 916.00 | 292 472.00 | | 150 916.00 |