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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 364.00 | 42 047.00 | 316.00 | 42 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 993.00 | 36 553.00 | 6 440.00 | 42 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 390.00 | 197 387.00 | 109 003.00 | 306 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 776.00 | 275 987.00 | 115 789.00 | 391 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 064.00 | | 70 064.00 | 70 064.00 |
BZ Autres créances | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CF Disponibilités | 197 291.00 | | 197 291.00 | 197 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 398.00 | | 290 398.00 | 290 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 174.00 | 275 987.00 | 406 187.00 | 682 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 125.00 | 29.00 | | 29 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 149.00 | 29 096.00 | | 100 149.00 |
DK Provisions réglementées | 65 552.00 | 69 319.00 | | 65 552.00 |
DL TOTAL (I) | 216 826.00 | 120 444.00 | | 216 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 426.00 | 38 796.00 | | 7 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 514.00 | 29 985.00 | | 50 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 060.00 | 7 513.00 | | 29 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 728.00 | 42 914.00 | | 75 728.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 2 555.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 361.00 | 121 763.00 | | 164 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 187.00 | 267 207.00 | | 406 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 972.00 | | | 160 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 264.00 | | 17 941.00 | 457 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 429.00 | 391 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 429.00 | 391 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 234.00 | | 17 941.00 | 457 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 984.00 | 41 776.00 | 72 774.00 | 306 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 984.00 | 41 776.00 | 72 774.00 | 306 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 728.00 | 75 728.00 | | 75 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 70 064.00 | 70 064.00 | | 70 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 426.00 | 4 037.00 | 3 389.00 | 7 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 137.00 | 93 107.00 | 30.00 | 93 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 361.00 | 160 972.00 | 3 389.00 | 164 361.00 |