| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 364.00 | 39 991.00 | 2 373.00 | 42 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 993.00 | 33 049.00 | 3 944.00 | 36 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 437.00 | 273 504.00 | 173 934.00 | 447 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 824.00 | 346 544.00 | 180 280.00 | 526 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
BZ Autres créances | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CF Disponibilités | 245 658.00 | | 245 658.00 | 245 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 567.00 | | 309 567.00 | 309 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 390.00 | 346 544.00 | 489 847.00 | 836 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 197.00 | 183 205.00 | | 185 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 168.00 | 61 992.00 | | -2 168.00 |
DK Provisions réglementées | 129 671.00 | 170 149.00 | | 129 671.00 |
DL TOTAL (I) | 334 700.00 | 437 346.00 | | 334 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 590.00 | 32 418.00 | | 51 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 876.00 | 145 176.00 | | 47 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 453.00 | | 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 060.00 | 66 891.00 | | 55 060.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 3 176.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 147.00 | 248 114.00 | | 155 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 847.00 | 685 460.00 | | 489 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 557.00 | 87 533.00 | | 103 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 625 261.00 | | 625 261.00 | 625 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 261.00 | | 625 261.00 | 625 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 972.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 972.00 | 11 274.00 | | 12 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 125.00 | 15 000.00 | | 30 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 479.00 | 41 499.00 | | 46 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 604.00 | 56 509.00 | | 76 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 279.00 | 8 551.00 | | 36 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 002.00 | 7 538.00 | | 6 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 311.00 | 16 178.00 | | 42 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 294.00 | 40 330.00 | | 34 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 559.00 | 771 342.00 | | 717 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 727.00 | 709 351.00 | | 719 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 168.00 | 61 992.00 | | -2 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 177.00 | 39 232.00 | | 57 177.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 980.00 | 119 615.00 | | 107 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 626.00 | | | 637 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 802.00 | 526 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 802.00 | 526 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 596.00 | | | 637 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 447.00 | 23 629.00 | 74 533.00 | 397 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 447.00 | 23 629.00 | 74 533.00 | 397 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 149.00 | 6 002.00 | 46 479.00 | 170 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 149.00 | 6 002.00 | 46 479.00 | 170 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 002.00 | 46 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 590.00 | | 51 590.00 | 51 590.00 |
VI Groupe et associés | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
VP Divers | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 708.00 | 59 678.00 | 30.00 | 59 708.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 147.00 | 103 557.00 | 51 590.00 | 155 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 202.00 | 8 747.00 | | 7 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 049.00 | 4 760.00 | | 6 049.00 |
ST Autres comptes | 262 422.00 | 243 204.00 | | 262 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 436 806.00 | 597 513.00 | | 436 806.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 160.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 768.00 | 2 663.00 | | 2 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 970.00 | 11 410.00 | | 9 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 460.00 | 72 467.00 | | 68 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 645.00 | 62 971.00 | | 63 645.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 472.00 | 273 124.00 | | 292 472.00 |