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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 780.00 | 9 794.00 | 2 986.00 | 12 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 722.00 | 99 902.00 | 28 820.00 | 128 722.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 525.00 | 203 840.00 | 22 685.00 | 226 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 986.00 | 313 536.00 | 176 450.00 | 489 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 281.00 | 2 582.00 | 330 699.00 | 333 281.00 |
BZ Autres créances | 90 556.00 | | 90 556.00 | 90 556.00 |
CF Disponibilités | 270 929.00 | | 270 929.00 | 270 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 123.00 | 2 582.00 | 702 541.00 | 705 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 109.00 | 316 118.00 | 878 991.00 | 1 195 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
DG Autres réserves | 163.00 | | | 163.00 |
DH Report à nouveau | 116 098.00 | | | 116 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 717.00 | | | 81 717.00 |
DL TOTAL (I) | 390 760.00 | | | 390 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 929.00 | | | 170 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 719.00 | | | 266 719.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 231.00 | | | 488 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 991.00 | | | 878 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 612.00 | | | 421 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 660.00 | | 1 845 660.00 | 1 845 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 660.00 | | 1 845 660.00 | 1 845 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 079.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 971.00 | | | 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 734.00 | | | -3 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 865.00 | | | -2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 595.00 | | | 1 918 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 877.00 | | | 1 836 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 717.00 | | | 81 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 079.00 | | 20 411.00 | 499 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 330.00 | | 1 450.00 | 11 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 017.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 504.00 | 489 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 680.00 | 250 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 807.00 | 226 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 412.00 | | 3 949.00 | 267 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 409.00 | | 14 922.00 | 216 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927.00 | | 90.00 | 3 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 419.00 | 64 529.00 | 21 412.00 | 270 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 078.00 | 3 716.00 | | 6 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 342.00 | 27 249.00 | 16 690.00 | 89 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 998.00 | 33 564.00 | 4 722.00 | 174 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 877.00 | | 295.00 | 2 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 877.00 | | 295.00 | 2 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 877.00 | | 295.00 | 2 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 179.00 | 78 179.00 | | 78 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 083.00 | 74 083.00 | | 74 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UX Autres créances clients | 330 264.00 | | | 330 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VB T. V. A. | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 929.00 | 104 311.00 | 66 619.00 | 170 929.00 |
VI Groupe et associés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 133.00 | | | 101 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 194.00 | 434 194.00 | | 434 194.00 |
VW T.V.A. | 82 420.00 | 82 420.00 | | 82 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 231.00 | 421 612.00 | 66 619.00 | 488 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
ST Autres comptes | 172 628.00 | | | 172 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 587.00 | | | 68 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 248 143.00 | | | 248 143.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 102.00 | | | 408 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 844.00 | | | 96 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 849.00 | | | 510 849.00 |