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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 684.00 | 118 747.00 | 5 937.00 | 124 684.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 002.00 | 204 898.00 | 6 104.00 | 211 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 976.00 | 334 975.00 | 134 001.00 | 468 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 206.00 | 1 396.00 | 328 810.00 | 330 206.00 |
BZ Autres créances | 72 794.00 | | 72 794.00 | 72 794.00 |
CF Disponibilités | 490 621.00 | | 490 621.00 | 490 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 799.00 | 1 396.00 | 902 403.00 | 903 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 775.00 | 336 371.00 | 1 036 403.00 | 1 372 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
DG Autres réserves | 62 274.00 | 56 678.00 | | 62 274.00 |
DH Report à nouveau | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 257.00 | 355 596.00 | | 201 257.00 |
DL TOTAL (I) | 464 128.00 | 612 871.00 | | 464 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 650.00 | 51 004.00 | | 41 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 634.00 | 292 773.00 | | 266 634.00 |
EA Autres dettes | 10 098.00 | 987.00 | | 10 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 895.00 | 4 541.00 | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 276.00 | 367 805.00 | | 572 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 403.00 | 980 676.00 | | 1 036 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
FG Production vendue services | 1 957 981.00 | | 1 957 981.00 | 1 957 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 287.00 | | 1 989 287.00 | 1 989 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 992.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 895.00 | 913.00 | | 4 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | 20 952.00 | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 437.00 | 21 865.00 | | 6 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 437.00 | 10 798.00 | | 6 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 717.00 | 108 849.00 | | 52 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 724.00 | 2 274 569.00 | | 2 001 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 468.00 | 1 918 973.00 | | 1 800 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 257.00 | 355 596.00 | | 201 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 506.00 | | 2 940.00 | 470 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 470.00 | 468 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 470.00 | 211 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 314.00 | | 2 330.00 | 244 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 862.00 | | 610.00 | 214 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 453.00 | 8 992.00 | 4 470.00 | 330 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 479.00 | 6 268.00 | | 112 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 644.00 | 2 724.00 | 4 470.00 | 206 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 211.00 | 104 211.00 | | 104 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 680.00 | 74 680.00 | | 74 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 328 547.00 | 328 547.00 | | 328 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VC Groupe et associés | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 25 000.00 | 225 000.00 | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 178.00 | 411 519.00 | 1 659.00 | 413 178.00 |
VW T.V.A. | 84 625.00 | 84 625.00 | | 84 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 276.00 | 347 276.00 | 225 000.00 | 572 276.00 |