| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 506.00 | 108 734.00 | 9 773.00 | 118 506.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 232.00 | 204 207.00 | 11 025.00 | 215 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 027.00 | 324 271.00 | 142 757.00 | 467 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 906.00 | 1 623.00 | 521 283.00 | 522 906.00 |
BZ Autres créances | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CF Disponibilités | 268 610.00 | | 268 610.00 | 268 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 999.00 | 1 623.00 | 812 376.00 | 813 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 026.00 | 325 894.00 | 955 132.00 | 1 281 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
DG Autres réserves | 13 031.00 | 163.00 | | 13 031.00 |
DH Report à nouveau | 7 816.00 | 197 816.00 | | 7 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 647.00 | 162 868.00 | | 368 647.00 |
DL TOTAL (I) | 582 275.00 | 553 628.00 | | 582 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 66 619.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 342.00 | 978.00 | | 28 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 646.00 | 23 038.00 | | 27 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 760.00 | 273 522.00 | | 311 760.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 116.00 | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 673.00 | 5 238.00 | | 4 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 857.00 | 369 511.00 | | 372 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 132.00 | 923 139.00 | | 955 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
FG Production vendue services | 2 233 319.00 | | 2 233 319.00 | 2 233 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 100.00 | | 2 294 100.00 | 2 294 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 922.00 | 2 147.00 | | 4 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 039.00 | 2 147.00 | | 5 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 953.00 | 2 347.00 | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | 2 678.00 | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 086.00 | -531.00 | | 3 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 350.00 | 12 386.00 | | 90 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 132.00 | 1 840 246.00 | | 2 311 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 485.00 | 1 677 378.00 | | 1 942 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 647.00 | 162 868.00 | | 368 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 613.00 | | 3 297.00 | 503 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 883.00 | 467 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 712.00 | 240 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 172.00 | 215 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 277.00 | | 1 900.00 | 257 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 006.00 | | 1 397.00 | 235 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 510.00 | 21 691.00 | 37 931.00 | 340 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 610.00 | 720.00 | | 10 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 607.00 | 8 886.00 | 16 759.00 | 116 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 293.00 | 12 085.00 | 21 172.00 | 213 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | 683.00 | 78.00 | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019.00 | 683.00 | 78.00 | 1 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019.00 | 683.00 | 78.00 | 1 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 686.00 | 88 686.00 | | 88 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 520 974.00 | | | 520 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VC Groupe et associés | 284.00 | | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 389.00 | 545 389.00 | | 545 389.00 |
VW T.V.A. | 126 393.00 | 126 393.00 | | 126 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 857.00 | 372 857.00 | | 372 857.00 |