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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 446.00 | 120 177.00 | 19 269.00 | 139 446.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 638.00 | 211 104.00 | 97 535.00 | 308 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 998.00 | 342 610.00 | 252 388.00 | 594 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 952.00 | | 356 952.00 | 356 952.00 |
BZ Autres créances | 88 288.00 | | 88 288.00 | 88 288.00 |
CF Disponibilités | 237 866.00 | | 237 866.00 | 237 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 088.00 | | 699 088.00 | 699 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 086.00 | 342 610.00 | 951 475.00 | 1 294 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
DG Autres réserves | 61 346.00 | 62 274.00 | | 61 346.00 |
DH Report à nouveau | | 7 816.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 581.00 | 201 257.00 | | 82 581.00 |
DL TOTAL (I) | 336 709.00 | 464 128.00 | | 336 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 625.00 | 250 000.00 | | 250 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 377.00 | 41 650.00 | | 59 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 350.00 | 266 634.00 | | 300 350.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 10 098.00 | | 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 559.00 | 3 895.00 | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 766.00 | 572 276.00 | | 614 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 475.00 | 1 036 403.00 | | 951 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
FG Production vendue services | 1 959 634.00 | | 1 959 634.00 | 1 959 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 935.00 | | 1 984 935.00 | 1 984 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 4 895.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823.00 | 1 542.00 | | 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | 6 437.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | 6 437.00 | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 539.00 | 52 717.00 | | 14 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 828.00 | 2 001 724.00 | | 2 007 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 246.00 | 1 800 468.00 | | 1 925 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 581.00 | 201 257.00 | | 82 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 976.00 | | 130 805.00 | 468 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 782.00 | 594 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 782.00 | 261 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 643.00 | | 19 544.00 | 246 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 002.00 | | 97 636.00 | 211 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 975.00 | 12 418.00 | 4 782.00 | 334 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 747.00 | 6 212.00 | 4 782.00 | 118 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 898.00 | 6 205.00 | | 204 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 377.00 | 59 377.00 | | 59 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 861.00 | 112 861.00 | | 112 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 957.00 | 94 957.00 | | 94 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
UX Autres créances clients | 356 952.00 | 356 952.00 | | 356 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VC Groupe et associés | 68 715.00 | 68 715.00 | | 68 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 625.00 | 30 929.00 | 219 695.00 | 250 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VP Divers | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 847.00 | 461 222.00 | 13 625.00 | 474 847.00 |
VW T.V.A. | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 766.00 | 395 071.00 | 219 695.00 | 614 766.00 |