| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 625.00 | 243 327.00 | 1 298.00 | 244 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 578.00 | 224 800.00 | 83 778.00 | 308 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943 959.00 | 1 632 008.00 | 311 952.00 | 1 943 959.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 187.00 | 2 100 135.00 | 431 053.00 | 2 531 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 706.00 | | 45 706.00 | 45 706.00 |
BT Marchandises | 4 050 123.00 | 212 223.00 | 3 837 900.00 | 4 050 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 235 764.00 | 425 735.00 | 5 810 029.00 | 6 235 764.00 |
BZ Autres créances | 372 944.00 | | 372 944.00 | 372 944.00 |
CF Disponibilités | 4 044 951.00 | | 4 044 951.00 | 4 044 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 276.00 | | 99 276.00 | 99 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 850 620.00 | 637 957.00 | 14 212 662.00 | 14 850 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 382 265.00 | 2 738 092.00 | 14 644 172.00 | 17 382 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 782 162.00 | 2 854 259.00 | | 3 782 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 424 883.00 | 2 727 902.00 | | 3 424 883.00 |
DK Provisions réglementées | 27 894.00 | 44 218.00 | | 27 894.00 |
DL TOTAL (I) | 7 692 539.00 | 6 083 980.00 | | 7 692 539.00 |
DP Provisions pour risques | 44 811.00 | 107 467.00 | | 44 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 811.00 | 107 467.00 | | 44 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484.00 | 2 361.00 | | 2 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 103.00 | 1 626 208.00 | | 1 235 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 387.00 | 3 173 669.00 | | 3 493 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 128 640.00 | 1 744 900.00 | | 2 128 640.00 |
EA Autres dettes | 46 884.00 | 117 625.00 | | 46 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 906 498.00 | 6 664 764.00 | | 6 906 498.00 |
ED (V) | 324.00 | 367.00 | | 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 644 172.00 | 12 856 578.00 | | 14 644 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 906 498.00 | | | 6 906 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 406 707.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 824 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 230 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 646 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 305 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 731 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 227 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 785 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 860 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 703 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046.00 | 50 074.00 | | 1 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 496.00 | 18 850.00 | | 18 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 542.00 | 68 924.00 | | 19 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 703.00 | 17 192.00 | | 3 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 172.00 | 6 601.00 | | 2 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 875.00 | 23 792.00 | | 5 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 667.00 | 45 132.00 | | 13 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 754 449.00 | 520 893.00 | | 754 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538 014.00 | 1 157 177.00 | | 1 538 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 673 484.00 | 40 911 240.00 | | 46 673 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 248 600.00 | 38 183 338.00 | | 43 248 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 424 883.00 | 2 727 902.00 | | 3 424 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 720.00 | | | 2 535 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 531 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 252 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 940.00 | | | 263 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 450.00 | | | 2 237 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 925.00 | 128 395.00 | 61 186.00 | 2 032 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 892.00 | 2 750.00 | 19 315.00 | 259 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 033.00 | 125 645.00 | 41 871.00 | 1 773 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 218.00 | 2 172.00 | 18 496.00 | 44 218.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 467.00 | 457.00 | 63 114.00 | 107 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 934.00 | 281 934.00 | | 281 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 387.00 | 3 493 387.00 | | 3 493 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 053.00 | 1 000 053.00 | | 1 000 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VP Divers | 281 934.00 | | | 281 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 276.00 | | | 99 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 742 009.00 | 6 707 984.00 | 34 025.00 | 6 742 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 906 498.00 | 6 906 498.00 | | 6 906 498.00 |