| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 475.00 | 244 179.00 | 295.00 | 244 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 696.00 | | 249 696.00 | 249 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 554.00 | 261 427.00 | 46 127.00 | 307 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928 406.00 | 1 669 338.00 | 259 069.00 | 1 928 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 921 369.00 | | 921 369.00 | 921 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 525.00 | 2 174 944.00 | 1 510 581.00 | 3 685 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
BT Marchandises | 4 479 089.00 | 230 562.00 | 4 248 527.00 | 4 479 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 104 897.00 | 389 465.00 | 5 715 433.00 | 6 104 897.00 |
BZ Autres créances | 678 331.00 | | 678 331.00 | 678 331.00 |
CF Disponibilités | 3 454 288.00 | | 3 454 288.00 | 3 454 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 516.00 | | 86 516.00 | 86 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 839 668.00 | 620 027.00 | 14 219 642.00 | 14 839 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 525 193.00 | 2 794 970.00 | 15 730 223.00 | 18 525 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 407 045.00 | 3 782 162.00 | | 5 407 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 322 934.00 | 3 424 883.00 | | 3 322 934.00 |
DK Provisions réglementées | 19 368.00 | 27 894.00 | | 19 368.00 |
DL TOTAL (I) | 9 206 946.00 | 7 692 539.00 | | 9 206 946.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 811.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 811.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 298.00 | 2 484.00 | | 3 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 261.00 | 1 235 103.00 | | 1 192 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 073.00 | 3 493 387.00 | | 3 191 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097 920.00 | 2 128 640.00 | | 2 097 920.00 |
EA Autres dettes | 38 134.00 | 46 884.00 | | 38 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 522 686.00 | 6 906 498.00 | | 6 522 686.00 |
ED (V) | 590.00 | 324.00 | | 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 730 223.00 | 14 644 172.00 | | 15 730 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 522 686.00 | | | 6 522 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 395 614.00 | 3 257 366.00 | 40 652 980.00 | 37 395 614.00 |
FD Production vendue biens | 4 400 199.00 | 650 231.00 | 5 050 430.00 | 4 400 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 795 813.00 | 3 907 597.00 | 45 703 410.00 | 41 795 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 270 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 466 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 011 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 357 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 498 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 085.00 | |
GE Autres charges | | | 116 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 948 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 518 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 354 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 237.00 | 19 542.00 | | 24 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844.00 | 5 875.00 | | 3 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 393.00 | 13 667.00 | | 20 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 671 425.00 | 754 449.00 | | 671 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 380 540.00 | 1 538 014.00 | | 1 380 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 495 758.00 | 46 673 484.00 | | 46 495 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 172 824.00 | 43 248 600.00 | | 43 172 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 322 934.00 | 3 424 883.00 | | 3 322 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 187.00 | | 1 197 471.00 | 2 531 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 134.00 | 3 685 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 494 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 984.00 | 3 157 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 625.00 | | 249 696.00 | 244 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 538.00 | | 947 775.00 | 2 252 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 135.00 | 117 942.00 | 43 133.00 | 2 100 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 327.00 | 1 002.00 | 150.00 | 243 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 808.00 | 116 940.00 | 42 983.00 | 1 856 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 894.00 | 2 743.00 | 11 270.00 | 27 894.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 223.00 | 230 562.00 | 212 223.00 | 212 223.00 |
6T Sur comptes clients | 425 735.00 | 36 523.00 | 72 792.00 | 425 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 957.00 | 267 085.00 | 285 015.00 | 637 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 663.00 | 269 828.00 | 341 096.00 | 710 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 085.00 | 329 369.00 | |
UG ‐ Financières | | | 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 743.00 | 11 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 261.00 | 292 261.00 | | 292 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 073.00 | 3 191 073.00 | | 3 191 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080 667.00 | 1 080 667.00 | | 1 080 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 112.00 | 615 112.00 | | 615 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
UX Autres créances clients | 5 633 991.00 | | | 5 633 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 906.00 | | | 470 906.00 |
VB T. V. A. | 91 245.00 | | | 91 245.00 |
VC Groupe et associés | 258 390.00 | | | 258 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VP Divers | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 316.00 | | | 312 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 516.00 | | | 86 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 903 769.00 | 6 869 744.00 | 34 025.00 | 6 903 769.00 |
VW T.V.A. | 388 311.00 | 388 311.00 | | 388 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 522 686.00 | 6 522 686.00 | | 6 522 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |