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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 773.00 | 236 037.00 | 1 736.00 | 237 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995 876.00 | | 995 876.00 | 995 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 538.00 | 283 702.00 | 20 836.00 | 304 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448 141.00 | 1 714 860.00 | 733 281.00 | 2 448 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 966 390.00 | | 7 966 390.00 | 7 966 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 980 284.00 | 2 234 599.00 | 9 745 685.00 | 11 980 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 380.00 | | 64 380.00 | 64 380.00 |
BT Marchandises | 4 785 197.00 | 293 842.00 | 4 491 356.00 | 4 785 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 543 072.00 | 100 858.00 | 6 442 214.00 | 6 543 072.00 |
BZ Autres créances | 1 057 885.00 | | 1 057 885.00 | 1 057 885.00 |
CF Disponibilités | 6 605 630.00 | | 6 605 630.00 | 6 605 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 255.00 | | 207 255.00 | 207 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 263 418.00 | 394 700.00 | 18 868 719.00 | 19 263 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 243 702.00 | 2 629 298.00 | 28 614 404.00 | 31 243 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 279 179.00 | 6 929 979.00 | | 8 279 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829 293.00 | 3 149 200.00 | | 1 829 293.00 |
DK Provisions réglementées | 3 949.00 | 4 774.00 | | 3 949.00 |
DL TOTAL (I) | 10 570 021.00 | 10 541 552.00 | | 10 570 021.00 |
DP Provisions pour risques | 21 030.00 | 63 000.00 | | 21 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 030.00 | 63 000.00 | | 21 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 742.00 | 3 358.00 | | 3 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 705 726.00 | 6 206 158.00 | | 11 705 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269 477.00 | 3 881 789.00 | | 4 269 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891 027.00 | 1 897 846.00 | | 1 891 027.00 |
EA Autres dettes | 153 381.00 | 82 037.00 | | 153 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 023 353.00 | 12 071 188.00 | | 18 023 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 614 404.00 | 22 675 740.00 | | 28 614 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 523 353.00 | 7 071 185.00 | | 7 523 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 662 136.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 420 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 082 770.00 | |
FN Production immobilisée | | | 400 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 025 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 371 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 705 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 565 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 586.00 | |
GE Autres charges | | | 87 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 649 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 376 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 091 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 577.00 | 60 046.00 | | 22 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 094.00 | 38 889.00 | | 12 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 483.00 | 21 157.00 | | 10 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 562 411.00 | 705 295.00 | | 562 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710 082.00 | 1 263 429.00 | | 710 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 053 703.00 | 48 118 372.00 | | 48 053 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 224 410.00 | 44 969 172.00 | | 46 224 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829 293.00 | 3 149 200.00 | | 1 829 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 318 122.00 | | 4 689 115.00 | 7 318 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 527.00 | 27 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 954.00 | 11 980 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 485.00 | 1 233 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 942.00 | 10 719 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 632.00 | | 375 502.00 | 858 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 425 420.00 | | 4 313 591.00 | 6 425 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 071.00 | | 22.00 | 34 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 400.00 | 83 140.00 | 19 944.00 | 2 172 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 572.00 | 950.00 | 485.00 | 235 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 828.00 | 82 190.00 | 19 459.00 | 1 936 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 774.00 | 1 487.00 | 2 312.00 | 4 774.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 16 030.00 | 58 000.00 | 63 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 815.00 | 293 842.00 | 264 815.00 | 264 815.00 |
6T Sur comptes clients | 109 090.00 | 28 744.00 | 36 977.00 | 109 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 905.00 | 322 586.00 | 301 791.00 | 373 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 679.00 | 340 103.00 | 362 103.00 | 441 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 616.00 | 351 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 487.00 | 10 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 805 726.00 | 305 726.00 | 10 500 000.00 | 10 805 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 269 477.00 | 4 269 477.00 | | 4 269 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998 897.00 | 998 897.00 | | 998 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 615.00 | 510 615.00 | | 510 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 381.00 | 153 381.00 | | 153 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
UX Autres créances clients | 6 415 746.00 | 6 415 746.00 | | 6 415 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 325.00 | 127 325.00 | | 127 325.00 |
VB T. V. A. | 162 549.00 | 162 549.00 | | 162 549.00 |
VC Groupe et associés | 620 408.00 | 620 408.00 | | 620 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 994.00 | 156 994.00 | | 156 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 427.00 | 227 427.00 | | 227 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 255.00 | 207 255.00 | | 207 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 835 778.00 | 7 808 212.00 | 27 566.00 | 7 835 778.00 |
VW T.V.A. | 224 521.00 | 224 521.00 | | 224 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 023 353.00 | 7 523 353.00 | 10 500 000.00 | 18 023 353.00 |