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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 258.00 | 235 572.00 | 2 686.00 | 238 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620 374.00 | | 620 374.00 | 620 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 331.00 | 286 037.00 | 31 294.00 | 317 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875 277.00 | 1 650 791.00 | 224 486.00 | 1 875 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 232 812.00 | | 4 232 812.00 | 4 232 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 318 122.00 | 2 172 400.00 | 5 145 722.00 | 7 318 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
BT Marchandises | 4 288 700.00 | 264 815.00 | 4 023 885.00 | 4 288 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 260 036.00 | 109 090.00 | 6 150 946.00 | 6 260 036.00 |
BZ Autres créances | 605 431.00 | | 605 431.00 | 605 431.00 |
CF Disponibilités | 6 595 025.00 | | 6 595 025.00 | 6 595 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 495.00 | | 126 495.00 | 126 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 903 923.00 | 373 905.00 | 17 530 018.00 | 17 903 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 222 045.00 | 2 546 305.00 | 22 675 740.00 | 25 222 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 929 979.00 | 5 407 045.00 | | 6 929 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 149 200.00 | 3 322 934.00 | | 3 149 200.00 |
DK Provisions réglementées | 4 774.00 | 19 368.00 | | 4 774.00 |
DL TOTAL (I) | 10 541 552.00 | 9 206 946.00 | | 10 541 552.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 358.00 | 3 298.00 | | 3 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 206 158.00 | 1 192 261.00 | | 6 206 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881 789.00 | 3 191 073.00 | | 3 881 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 846.00 | 2 097 920.00 | | 1 897 846.00 |
EA Autres dettes | 82 037.00 | 38 134.00 | | 82 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 071 188.00 | 6 522 686.00 | | 12 071 188.00 |
ED (V) | | 590.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 675 740.00 | 15 730 223.00 | | 22 675 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 071 188.00 | 6 522 686.00 | | 7 071 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 474 042.00 | 41 402 730.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 578 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 474 042.00 | 46 981 039.00 | |
FN Production immobilisée | | | 394 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 050 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 652 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 927 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 015 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 489.00 | |
GE Autres charges | | | 287 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 738 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 311 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 096 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 046.00 | 24 237.00 | | 60 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 889.00 | 3 844.00 | | 38 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 157.00 | 20 393.00 | | 21 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 705 295.00 | 671 425.00 | | 705 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263 429.00 | 1 380 540.00 | | 1 263 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 118 372.00 | 46 495 758.00 | | 48 118 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 969 172.00 | 43 172 824.00 | | 44 969 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 149 200.00 | 3 322 934.00 | | 3 149 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685 524.00 | | 3 756 609.00 | 3 685 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 012.00 | 7 318 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 067.00 | 858 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 945.00 | 6 425 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 171.00 | | 373 528.00 | 494 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157 328.00 | | 3 383 036.00 | 3 157 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 025.00 | | 46.00 | 34 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174 945.00 | 94 839.00 | 97 384.00 | 2 174 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 179.00 | 459.00 | 9 067.00 | 244 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 766.00 | 94 380.00 | 88 317.00 | 1 930 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 368.00 | 2 240.00 | 16 835.00 | 19 368.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 230 562.00 | 264 815.00 | 230 562.00 | 230 562.00 |
6T Sur comptes clients | 389 465.00 | 25 674.00 | 306 049.00 | 389 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 027.00 | 290 489.00 | 536 611.00 | 620 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 395.00 | 355 729.00 | 553 445.00 | 639 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 345 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 240.00 | |