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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 004.00 | 233 833.00 | 17 171.00 | 251 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 457.00 | 480 953.00 | 58 504.00 | 539 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 795.00 | 714 786.00 | 144 009.00 | 858 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BT Marchandises | 291 685.00 | | 291 685.00 | 291 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 341.00 | 9 557.00 | 509 784.00 | 519 341.00 |
BZ Autres créances | 164 403.00 | | 164 403.00 | 164 403.00 |
CF Disponibilités | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 296.00 | 9 557.00 | 978 739.00 | 988 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 091.00 | 724 343.00 | 1 122 748.00 | 1 847 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
CU Autres participations | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
DH Report à nouveau | -53 232.00 | -10 296.00 | | -53 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 680.00 | -42 936.00 | | -6 680.00 |
DL TOTAL (I) | 194 412.00 | 201 091.00 | | 194 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 143.00 | 200 377.00 | | 226 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 046.00 | 306 141.00 | | 319 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 742.00 | 225 510.00 | | 269 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 436.00 | 100 857.00 | | 112 436.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 18 187.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 336.00 | 851 073.00 | | 928 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 748.00 | 1 052 165.00 | | 1 122 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 336.00 | 829 880.00 | | 928 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 839.00 | 197 299.00 | | 224 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 337.00 | | 2 020 337.00 | 2 020 337.00 |
FG Production vendue services | 226 220.00 | | 226 220.00 | 226 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 557.00 | | 2 246 557.00 | 2 246 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 429 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | 7 433.00 | | 1 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 223.00 | 11 000.00 | | 21 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 399.00 | 18 433.00 | | 22 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 171.00 | 664.00 | | 4 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 171.00 | 664.00 | | 4 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 228.00 | 17 769.00 | | 18 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 388.00 | 2 540 601.00 | | 2 272 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 068.00 | 2 583 537.00 | | 2 279 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 680.00 | -42 936.00 | | -6 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 811.00 | | 12 985.00 | 895 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 858 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 790 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 482.00 | | 12 979.00 | 827 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 349.00 | | 6.00 | 7 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 300.00 | 34 486.00 | 50 000.00 | 730 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 300.00 | 34 486.00 | 50 000.00 | 730 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 193.00 | 101 193.00 | | 101 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 742.00 | 269 742.00 | | 269 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 498 354.00 | 498 354.00 | | 498 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VC Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 143.00 | 226 143.00 | | 226 143.00 |
VI Groupe et associés | 217 852.00 | 217 852.00 | | 217 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VP Divers | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 565.00 | 140 565.00 | | 140 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 625.00 | 687 625.00 | | 687 625.00 |
VW T.V.A. | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 336.00 | 928 336.00 | | 928 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 349.00 | 10 296.00 | | 13 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 851.00 | 13 400.00 | | 17 851.00 |
ST Autres comptes | 314 728.00 | 352 872.00 | | 314 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 494.00 | 44 639.00 | | 47 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 544.00 | 81 788.00 | | 30 544.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 122.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 309.00 | 13 364.00 | | 3 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | 2 018.00 | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 328.00 | 12 314.00 | | 15 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 466.00 | 527 680.00 | | 431 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 265.00 | 394 257.00 | | 357 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 381.00 | 425 396.00 | | 383 381.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |