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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952.00 | 6.00 | 1 946.00 | 1 952.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 802.00 | 228 206.00 | 18 596.00 | 246 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 676.00 | 384 913.00 | 24 763.00 | 409 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 785.00 | 613 125.00 | 111 660.00 | 724 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BT Marchandises | 271 713.00 | | 271 713.00 | 271 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 107.00 | 12 494.00 | 242 613.00 | 255 107.00 |
BZ Autres créances | 114 744.00 | | 114 744.00 | 114 744.00 |
CF Disponibilités | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 125.00 | 12 494.00 | 679 631.00 | 692 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 911.00 | 625 619.00 | 791 291.00 | 1 416 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
DH Report à nouveau | -102 855.00 | -102 949.00 | | -102 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 418.00 | 94.00 | | 19 418.00 |
DL TOTAL (I) | 170 886.00 | 151 468.00 | | 170 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 384.00 | 150 568.00 | | 209 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 804.00 | 27 377.00 | | 8 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 739.00 | 211 461.00 | | 293 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 138.00 | 80 575.00 | | 77 138.00 |
EA Autres dettes | 31 340.00 | 11 832.00 | | 31 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 405.00 | 481 813.00 | | 620 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 291.00 | 633 281.00 | | 791 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 315.00 | 472 431.00 | | 615 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134 145.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 784.00 | | 29 001.00 | 695 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 1 952.00 | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 435.00 | | 27 043.00 | 629 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 369.00 | | 6.00 | 5 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 795.00 | 11 330.00 | | 601 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 795.00 | 11 324.00 | | 601 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 021.00 | 2 844.00 | 9 371.00 | 19 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 021.00 | 2 844.00 | 9 371.00 | 19 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 021.00 | 2 844.00 | 9 371.00 | 19 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 844.00 | 9 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 739.00 | 293 739.00 | | 293 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 221 257.00 | 221 257.00 | | 221 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
VB T. V. A. | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 382.00 | 204 292.00 | 5 090.00 | 209 382.00 |
VI Groupe et associés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 244.00 | 97 244.00 | | 97 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 600.00 | 374 600.00 | | 374 600.00 |
VW T.V.A. | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 405.00 | 615 315.00 | 5 090.00 | 620 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 912.00 | 6 414.00 | | 17 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 499.00 | 18 482.00 | | 35 499.00 |
ST Autres comptes | 249 216.00 | 259 783.00 | | 249 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 634.00 | 60 539.00 | | 51 634.00 |
YT Sous‐traitance | 1 317.00 | 934.00 | | 1 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 208.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | 1 133.00 | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 174.00 | 7 547.00 | | 18 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 653.00 | 319 449.00 | | 297 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 417.00 | 238 337.00 | | 258 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 666.00 | 339 947.00 | | 337 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |