| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952.00 | 1 306.00 | 644.00 | 1 952.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 802.00 | 237 538.00 | 9 265.00 | 246 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 292.00 | 360 605.00 | 16 687.00 | 377 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 152.00 | 599 451.00 | 92 701.00 | 692 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 455 314.00 | | 455 314.00 | 455 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 227.00 | 8 390.00 | 362 837.00 | 371 227.00 |
BZ Autres créances | 59 724.00 | | 59 724.00 | 59 724.00 |
CF Disponibilités | 78 467.00 | | 78 467.00 | 78 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 986.00 | 8 390.00 | 975 596.00 | 983 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 137.00 | 607 841.00 | 1 068 297.00 | 1 676 137.00 |
CU Autres participations | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 82 922.00 | 67 323.00 | | 82 922.00 |
DH Report à nouveau | | -83 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 927.00 | 99 036.00 | | 90 927.00 |
DL TOTAL (I) | 360 849.00 | 269 922.00 | | 360 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 806.00 | 246 219.00 | | 173 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 037.00 | 8 486.00 | | 108 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 048.00 | 269 540.00 | | 312 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 551.00 | 68 556.00 | | 82 551.00 |
EA Autres dettes | 31 005.00 | 20 865.00 | | 31 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 447.00 | 613 666.00 | | 707 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 297.00 | 883 589.00 | | 1 068 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 094.00 | 439 435.00 | | 579 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 128.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 535.00 | | 4 616.00 | 687 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 932.00 | | | 62 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 478.00 | | 4 616.00 | 619 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 239.00 | 13 211.00 | | 586 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 651.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 582.00 | 12 560.00 | | 585 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 104.00 | | 5 714.00 | 14 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 104.00 | | 5 714.00 | 14 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 104.00 | | 5 714.00 | 14 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 048.00 | 312 048.00 | | 312 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 361 159.00 | 361 159.00 | | 361 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VB T. V. A. | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 773.00 | 45 420.00 | 128 353.00 | 173 773.00 |
VI Groupe et associés | 108 037.00 | 108 037.00 | | 108 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
VP Divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 288.00 | 450 288.00 | | 450 288.00 |
VW T.V.A. | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 447.00 | 579 094.00 | 128 353.00 | 707 447.00 |