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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 794.00 | 237 243.00 | 16 551.00 | 253 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 176.00 | 506 172.00 | 36 004.00 | 542 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 068.00 | 743 415.00 | 119 653.00 | 863 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BT Marchandises | 308 218.00 | | 308 218.00 | 308 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 887.00 | 9 557.00 | 411 330.00 | 420 887.00 |
BZ Autres créances | 159 104.00 | | 159 104.00 | 159 104.00 |
CF Disponibilités | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 902 669.00 | 9 557.00 | 893 112.00 | 902 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 737.00 | 752 972.00 | 1 012 765.00 | 1 765 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
CU Autres participations | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
DH Report à nouveau | -59 912.00 | -53 232.00 | | -59 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 991.00 | -6 680.00 | | -57 991.00 |
DL TOTAL (I) | 136 420.00 | 194 412.00 | | 136 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 118.00 | 226 143.00 | | 191 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 159.00 | 319 046.00 | | 304 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 847.00 | 269 742.00 | | 287 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 251.00 | 112 436.00 | | 92 251.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 345.00 | 928 336.00 | | 876 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 765.00 | 1 122 748.00 | | 1 012 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 345.00 | 928 336.00 | | 876 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 244.00 | 224 839.00 | | 187 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 460.00 | | 1 985 460.00 | 1 985 460.00 |
FG Production vendue services | 271 906.00 | | 271 906.00 | 271 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 366.00 | | 2 257 366.00 | 2 257 366.00 |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 929.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | 1 176.00 | | 1 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 358.00 | 21 223.00 | | 27 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 680.00 | 22 399.00 | | 28 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 806.00 | 4 171.00 | | 10 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 042.00 | 4 171.00 | | 12 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 638.00 | 18 228.00 | | 16 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 869.00 | 2 272 388.00 | | 2 286 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 861.00 | 2 279 068.00 | | 2 344 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 991.00 | -6 680.00 | | -57 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 795.00 | | 5 809.00 | 858 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 236.00 | 6 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536.00 | 863 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 795 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 460.00 | | 5 809.00 | 790 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 786.00 | 28 929.00 | 300.00 | 714 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 786.00 | 28 929.00 | 300.00 | 714 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 382.00 | 86 382.00 | | 86 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 847.00 | 287 847.00 | | 287 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 399 824.00 | 399 824.00 | | 399 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VC Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 118.00 | 191 118.00 | | 191 118.00 |
VI Groupe et associés | 217 778.00 | 217 778.00 | | 217 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -14 811.00 | | | -14 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VP Divers | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 103.00 | 130 103.00 | | 130 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 075.00 | 583 075.00 | | 583 075.00 |
VW T.V.A. | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 345.00 | 876 345.00 | | 876 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 109.00 | 13 349.00 | | 14 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 487.00 | 17 851.00 | | 15 487.00 |
ST Autres comptes | 333 291.00 | 314 728.00 | | 333 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 283.00 | 47 494.00 | | 86 283.00 |
YT Sous‐traitance | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | 3 309.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 159.00 | 1 979.00 | | 2 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 268.00 | 15 328.00 | | 16 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 462.00 | 431 466.00 | | 429 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 738.00 | 357 265.00 | | 371 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 277.00 | 383 381.00 | | 448 277.00 |