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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 8 613.00 | 5 113.00 | 3 500.00 | 8 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 697.00 | 123 899.00 | 28 798.00 | 152 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 765.00 | 408 902.00 | 114 863.00 | 523 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 311.00 | 539 814.00 | 414 497.00 | 954 311.00 |
BT Marchandises | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
CF Disponibilités | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 650.00 | | 128 650.00 | 128 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 961.00 | 539 814.00 | 543 147.00 | 1 082 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
DG Autres réserves | 71 020.00 | 128 827.00 | | 71 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 079.00 | -57 807.00 | | 24 079.00 |
DL TOTAL (I) | 145 546.00 | 121 467.00 | | 145 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 745.00 | 129 758.00 | | 98 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 641.00 | 168 049.00 | | 169 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 267.00 | 39 514.00 | | 68 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 234.00 | 41 951.00 | | 57 234.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | 2 430.00 | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 601.00 | 381 702.00 | | 397 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 147.00 | 503 169.00 | | 543 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 143.00 | 294 670.00 | | 320 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 420.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 249.00 | | 1 428 249.00 | 1 428 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 249.00 | | 1 428 249.00 | 1 428 249.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 047.00 | |
GE Autres charges | | | 3 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 244.00 | 9 659.00 | | 3 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 429.00 | 2 576.00 | | 3 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 700.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 688.00 | 700.00 | | 8 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 237.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 303.00 | 700.00 | | 5 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 884.00 | 937.00 | | 5 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 804.00 | -237.00 | | 2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 163.00 | 1 375 125.00 | | 1 449 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 084.00 | 1 432 932.00 | | 1 425 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 079.00 | -57 807.00 | | 24 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 317.00 | 8 982.00 | | 4 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 664.00 | | 41 507.00 | 923 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 860.00 | 954 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 860.00 | 686 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 328.00 | | 41 507.00 | 656 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 324.00 | 50 047.00 | 5 557.00 | 495 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 324.00 | 50 047.00 | 5 557.00 | 495 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | | | 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 745.00 | 21 287.00 | 77 458.00 | 98 745.00 |
VI Groupe et associés | 169 641.00 | 169 641.00 | | 169 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 601.00 | 320 143.00 | 77 458.00 | 397 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 743.00 | 34 954.00 | | 35 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 991.00 | 26 362.00 | | 18 991.00 |
ST Autres comptes | 184 537.00 | 184 488.00 | | 184 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 408.00 | 83 711.00 | | 74 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 988.00 | 989.00 | | 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | 614.00 | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 640.00 | 35 568.00 | | 36 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 712.00 | 164 527.00 | | 174 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 232.00 | 89 991.00 | | 85 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 924.00 | 295 550.00 | | 278 924.00 |