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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 8 613.00 | 6 837.00 | 1 776.00 | 8 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 816.00 | 146 658.00 | 28 158.00 | 174 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 775.00 | 490 946.00 | 72 829.00 | 563 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 440.00 | 646 341.00 | 370 099.00 | 1 016 440.00 |
BT Marchandises | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
CF Disponibilités | 254 029.00 | | 254 029.00 | 254 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 875.00 | | 351 875.00 | 351 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 315.00 | 646 341.00 | 721 973.00 | 1 368 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
DG Autres réserves | 163 494.00 | 95 099.00 | | 163 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 069.00 | 68 395.00 | | 119 069.00 |
DL TOTAL (I) | 333 010.00 | 213 941.00 | | 333 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 651.00 | 100 086.00 | | 92 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 011.00 | 167 363.00 | | 158 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 257.00 | 55 032.00 | | 72 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 655.00 | 57 346.00 | | 48 655.00 |
EA Autres dettes | 4 390.00 | 7 738.00 | | 4 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | 16 250.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 963.00 | 403 815.00 | | 388 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 973.00 | 617 757.00 | | 721 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 822.00 | 332 429.00 | | 330 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 348.00 | | 1 600 348.00 | 1 600 348.00 |
FG Production vendue services | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 598.00 | | 1 603 598.00 | 1 603 598.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 326.00 | 18 362.00 | | 26 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 606.00 | 2 623.00 | | 2 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 627.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 8 500.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 9 127.00 | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 155.00 | | 1 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 8 871.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 126.00 | 256.00 | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 928.00 | 1 581 510.00 | | 1 640 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 859.00 | 1 513 115.00 | | 1 521 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 069.00 | 68 395.00 | | 119 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 746.00 | 1 780.00 | | 4 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 130.00 | | 45 310.00 | 971 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 794.00 | | 45 310.00 | 703 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 984.00 | 53 357.00 | | 592 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 984.00 | 53 357.00 | | 592 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 502.00 | 22 818.00 | 33 684.00 | 56 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 149.00 | 11 692.00 | 24 457.00 | 36 149.00 |
VI Groupe et associés | 158 011.00 | 158 011.00 | | 158 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
VW T.V.A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 963.00 | 330 822.00 | 58 141.00 | 388 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 755.00 | 36 536.00 | | 37 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 929.00 | 16 885.00 | | 19 929.00 |
ST Autres comptes | 240 770.00 | 221 769.00 | | 240 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 338.00 | 69 810.00 | | 67 338.00 |
YT Sous‐traitance | 601.00 | 988.00 | | 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 942.00 | 3 568.00 | | 4 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 697.00 | 40 104.00 | | 42 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 231.00 | 182 758.00 | | 185 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 220.00 | 93 442.00 | | 98 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 638.00 | 309 452.00 | | 328 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |