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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 8 613.00 | 8 561.00 | 52.00 | 8 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 942.00 | 118 525.00 | 23 417.00 | 141 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 873.00 | 290 896.00 | 106 977.00 | 397 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 894 386.00 | | 894 386.00 | 894 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 711 500.00 | 419 882.00 | 1 291 618.00 | 1 711 500.00 |
BT Marchandises | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BZ Autres créances | 108 121.00 | | 108 121.00 | 108 121.00 |
CF Disponibilités | 104 271.00 | | 104 271.00 | 104 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 683.00 | | 226 683.00 | 226 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 182.00 | 419 882.00 | 1 518 300.00 | 1 938 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
DG Autres réserves | 352 290.00 | 282 563.00 | | 352 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 259.00 | 69 727.00 | | 34 259.00 |
DL TOTAL (I) | 436 996.00 | 402 737.00 | | 436 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 527.00 | 843 361.00 | | 938 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 898.00 | 95 012.00 | | 41 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 544.00 | 66 931.00 | | 48 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 429.00 | 43 465.00 | | 43 429.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | 4 278.00 | | 2 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | 9 750.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 305.00 | 1 062 796.00 | | 1 081 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 300.00 | 1 465 532.00 | | 1 518 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 510.00 | 295 800.00 | | 265 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 467.00 | | 1 047 467.00 | 1 047 467.00 |
FG Production vendue services | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 717.00 | | 1 050 717.00 | 1 050 717.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 948.00 | 33 120.00 | | 16 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 509.00 | 2 865.00 | | 3 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 880.00 | 2 895.00 | | 3 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 121.00 | 2 895.00 | | 10 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -2 895.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 060.00 | 1 751 005.00 | | 1 117 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 801.00 | 1 681 278.00 | | 1 082 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 259.00 | 69 727.00 | | 34 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 637.00 | 14 055.00 | | 16 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 721.00 | | 200 887.00 | 1 823 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 894 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 108.00 | 1 711 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 558.00 | 550 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 685.00 | | 95 201.00 | 767 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 250.00 | | 105 686.00 | 789 250.00 |