| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 8 613.00 | 7 699.00 | 914.00 | 8 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 710.00 | 155 904.00 | 24 806.00 | 180 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 462.00 | 520 287.00 | 56 175.00 | 576 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 788 700.00 | | 788 700.00 | 788 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 721.00 | 685 790.00 | 1 137 931.00 | 1 823 721.00 |
BT Marchandises | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BZ Autres créances | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CF Disponibilités | 269 193.00 | | 269 193.00 | 269 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 601.00 | | 327 601.00 | 327 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 322.00 | 685 790.00 | 1 465 532.00 | 2 151 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
DG Autres réserves | 282 563.00 | 163 494.00 | | 282 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 727.00 | 119 069.00 | | 69 727.00 |
DL TOTAL (I) | 402 737.00 | 333 010.00 | | 402 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 361.00 | 92 651.00 | | 843 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 012.00 | 158 011.00 | | 95 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 931.00 | 72 257.00 | | 66 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 465.00 | 48 655.00 | | 43 465.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | 4 390.00 | | 4 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 750.00 | 13 000.00 | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 796.00 | 388 963.00 | | 1 062 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 532.00 | 721 973.00 | | 1 465 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 800.00 | 330 822.00 | | 295 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 417.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714 309.00 | | 1 714 309.00 | 1 714 309.00 |
FG Production vendue services | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 559.00 | | 1 717 559.00 | 1 717 559.00 |
FN Production immobilisée | | | 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 120.00 | 26 326.00 | | 33 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 865.00 | 2 606.00 | | 2 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 895.00 | 1 474.00 | | 2 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 1 474.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 895.00 | 3 126.00 | | -2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 005.00 | 1 640 928.00 | | 1 751 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 278.00 | 1 521 859.00 | | 1 681 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 727.00 | 119 069.00 | | 69 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 055.00 | 4 746.00 | | 14 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 440.00 | | 807 281.00 | 1 016 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 104.00 | | 18 581.00 | 749 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 788 700.00 | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 341.00 | 39 449.00 | | 646 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 341.00 | 39 449.00 | | 646 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 931.00 | 66 931.00 | | 66 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827 217.00 | 71 598.00 | 231 533.00 | 827 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 144.00 | 4 767.00 | 11 377.00 | 16 144.00 |
VI Groupe et associés | 95 012.00 | 95 012.00 | | 95 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 840.00 | | | 820 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VW T.V.A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 796.00 | 295 800.00 | 242 910.00 | 1 062 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 657.00 | 37 755.00 | | 72 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 900.00 | 19 929.00 | | 49 900.00 |
ST Autres comptes | 273 566.00 | 240 770.00 | | 273 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 660.00 | 67 338.00 | | 69 660.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | 601.00 | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 257.00 | 4 942.00 | | 4 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 914.00 | 42 697.00 | | 76 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 169.00 | 185 231.00 | | 197 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 735.00 | 98 220.00 | | 108 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 583.00 | 328 638.00 | | 393 583.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |