| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 750.00 | 130 750.00 | | 130 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997 501.00 | 4 910 270.00 | 1 087 230.00 | 5 997 501.00 |
AH Fonds commercial | 5 815 670.00 | | 5 815 670.00 | 5 815 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 355.00 | | 222 355.00 | 222 355.00 |
AN Terrains | 477 101.00 | 22 847.00 | 454 253.00 | 477 101.00 |
AP Constructions | 27 428 164.00 | 14 814 164.00 | 12 614 000.00 | 27 428 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 178 889.00 | 32 662 755.00 | 6 516 134.00 | 39 178 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 866 127.00 | 3 967 678.00 | 898 448.00 | 4 866 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 569.00 | | 71 569.00 | 71 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BF Prêts | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 227 304.00 | 56 508 467.00 | 27 718 837.00 | 84 227 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 394 492.00 | 118 979.00 | 3 275 513.00 | 3 394 492.00 |
BN En cours de production de biens | 224 805.00 | | 224 805.00 | 224 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 237 700.00 | 63 187.00 | 4 174 512.00 | 4 237 700.00 |
BT Marchandises | 20 806 820.00 | 212 451.00 | 20 594 369.00 | 20 806 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 526 194.00 | 8 683.00 | 20 517 510.00 | 20 526 194.00 |
BZ Autres créances | 5 041 266.00 | | 5 041 266.00 | 5 041 266.00 |
CF Disponibilités | 2 373 813.00 | | 2 373 813.00 | 2 373 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 622.00 | | 397 622.00 | 397 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 009 194.00 | 403 301.00 | 56 605 892.00 | 57 009 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 236 498.00 | 56 911 769.00 | 84 324 729.00 | 141 236 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 959 918.00 | 959 918.00 | | 959 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632 236.00 | 1 405 224.00 | | 1 632 236.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 921.00 | 195 921.00 | | 195 921.00 |
DG Autres réserves | 20 563 440.00 | 19 754 222.00 | | 20 563 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 422 454.00 | 4 540 230.00 | | 3 422 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 097.00 | 68 093.00 | | 109 097.00 |
DK Provisions réglementées | 3 402 997.00 | 3 665 930.00 | | 3 402 997.00 |
DL TOTAL (I) | 48 286 066.00 | 48 589 542.00 | | 48 286 066.00 |
DP Provisions pour risques | 201 456.00 | 13 874.00 | | 201 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 639.00 | 185 236.00 | | 169 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 095.00 | 199 110.00 | | 371 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 653.00 | 1 358 968.00 | | 952 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 543 928.00 | 30 520 662.00 | | 27 543 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 634 578.00 | 6 288 505.00 | | 6 634 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 903.00 | 618 041.00 | | 420 903.00 |
EA Autres dettes | 115 503.00 | 256 882.00 | | 115 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 667 567.00 | 39 045 575.00 | | 35 667 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 324 729.00 | 87 834 227.00 | | 84 324 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 973 989.00 | 38 343 744.00 | | 34 973 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 987 512.00 | 9 097 309.00 | 202 084 822.00 | 192 987 512.00 |
FD Production vendue biens | 42 147 953.00 | 1 848 593.00 | 43 996 546.00 | 42 147 953.00 |
FG Production vendue services | 3 740 390.00 | 106 179.00 | 3 846 569.00 | 3 740 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 875 856.00 | 11 052 082.00 | 249 927 938.00 | 238 875 856.00 |
FM Production stockée | | | -2 078 936.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 555 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 032 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 067 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 828 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 198 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 095 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 190 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 696 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 822.00 | |
GE Autres charges | | | 798 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 361 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 671 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 982.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 616 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 405.00 | 351 311.00 | | 267 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 269.00 | 100 875.00 | | 68 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 151 871.00 | 1 303 804.00 | | 1 151 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220 141.00 | 1 404 679.00 | | 1 220 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 260.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 616.00 | 83 136.00 | | 297 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888 937.00 | 513 519.00 | | 888 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186 570.00 | 596 916.00 | | 1 186 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 570.00 | 807 763.00 | | 33 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 762.00 | 423 604.00 | | 180 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046 676.00 | 1 918 586.00 | | 1 046 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 257 477.00 | 248 214 708.00 | | 250 257 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 835 023.00 | 243 674 478.00 | | 246 835 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 422 454.00 | 4 540 230.00 | | 3 422 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 656 561.00 | | 4 281 390.00 | 85 656 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 930.00 | 39 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 992 389.00 | 4 718 258.00 | 84 227 304.00 | 992 389.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 752.00 | 528 736.00 | 12 035 527.00 | 28 752.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 963 637.00 | 4 186 592.00 | 72 021 851.00 | 963 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 096 648.00 | | 496 366.00 | 12 096 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 418 557.00 | | 3 753 524.00 | 73 418 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 605.00 | | 31 500.00 | 10 605.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 963 637.00 | | | 963 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 914 008.00 | 4 112 171.00 | 4 517 712.00 | 56 914 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832 052.00 | 573 695.00 | 495 477.00 | 4 832 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 951 205.00 | 3 538 476.00 | 4 022 235.00 | 51 951 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 665 930.00 | 888 937.00 | 1 151 871.00 | 3 665 930.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 110.00 | 192 822.00 | 20 837.00 | 199 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 522 633.00 | 164 839.00 | 292 854.00 | 522 633.00 |
6T Sur comptes clients | 43 604.00 | | 34 920.00 | 43 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 237.00 | 164 839.00 | 327 775.00 | 566 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 431 278.00 | 1 246 599.00 | 1 500 483.00 | 4 431 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 661.00 | 348 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 888 937.00 | 1 151 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 952 652.00 | 259 075.00 | 693 577.00 | 952 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 543 928.00 | 27 543 928.00 | | 27 543 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 732 016.00 | 2 732 016.00 | | 2 732 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274 377.00 | 2 274 377.00 | | 2 274 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 903.00 | 420 903.00 | | 420 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 503.00 | 115 503.00 | | 115 503.00 |
UP Prêts | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 20 515 391.00 | | | 20 515 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VB T. V. A. | 1 604 949.00 | | | 1 604 949.00 |
VC Groupe et associés | 2 551 108.00 | | | 2 551 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 090.00 | | | 338 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 148.00 | | | 338 148.00 |
VP Divers | 212 250.00 | | | 212 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449 673.00 | 1 449 673.00 | | 1 449 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 793.00 | | | 643 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 622.00 | | | 397 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 996 528.00 | 25 985 680.00 | 10 847.00 | 25 996 528.00 |
VW T.V.A. | 178 511.00 | 178 511.00 | | 178 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 667 566.00 | 34 973 989.00 | 693 577.00 | 35 667 566.00 |