| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 750.00 | 130 750.00 | | 130 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 163 213.00 | 6 819 228.00 | 1 343 984.00 | 8 163 213.00 |
AH Fonds commercial | 5 815 670.00 | | 5 815 670.00 | 5 815 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
AN Terrains | 470 663.00 | 16 409.00 | 454 253.00 | 470 663.00 |
AP Constructions | 28 223 500.00 | 19 869 657.00 | 8 353 843.00 | 28 223 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 400 447.00 | 34 642 744.00 | 5 757 703.00 | 40 400 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 250 876.00 | 4 556 169.00 | 694 707.00 | 5 250 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 824.00 | | 192 824.00 | 192 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 660 370.00 | 66 034 959.00 | 22 625 411.00 | 88 660 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 167 616.00 | 70 956.00 | 3 096 659.00 | 3 167 616.00 |
BN En cours de production de biens | 209 129.00 | | 209 129.00 | 209 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 974 718.00 | 2 941.00 | 4 971 777.00 | 4 974 718.00 |
BT Marchandises | 19 746 216.00 | 183 078.00 | 19 563 138.00 | 19 746 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 337 577.00 | 276 544.00 | 20 061 032.00 | 20 337 577.00 |
BZ Autres créances | 2 591 780.00 | | 2 591 780.00 | 2 591 780.00 |
CF Disponibilités | 11 594 224.00 | | 11 594 224.00 | 11 594 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 701.00 | | 323 701.00 | 323 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 944 965.00 | 533 521.00 | 62 411 443.00 | 62 944 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 605 335.00 | 66 568 480.00 | 85 036 855.00 | 151 605 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297 615.00 | | | 297 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 959 918.00 | 959 918.00 | | 959 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 921.00 | 195 921.00 | | 195 921.00 |
DG Autres réserves | 14 578 407.00 | 15 768 979.00 | | 14 578 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 713 999.00 | 3 813 428.00 | | 3 713 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 609.00 | 68 493.00 | | 51 609.00 |
DK Provisions réglementées | 2 713 341.00 | 2 994 787.00 | | 2 713 341.00 |
DL TOTAL (I) | 42 013 198.00 | 43 601 528.00 | | 42 013 198.00 |
DP Provisions pour risques | 1 830.00 | 35 985.00 | | 1 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 427.00 | 187 549.00 | | 155 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 257.00 | 223 534.00 | | 157 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 504 622.00 | 9 056 224.00 | | 10 504 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 140 349.00 | 26 359 505.00 | | 26 140 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 458 956.00 | 5 625 166.00 | | 5 458 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 123.00 | 699 075.00 | | 532 123.00 |
EA Autres dettes | 226 494.00 | 141 534.00 | | 226 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 853.00 | 1 614.00 | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 866 399.00 | 41 883 120.00 | | 42 866 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 036 855.00 | 85 708 183.00 | | 85 036 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 329 599.00 | 41 338 916.00 | | 42 329 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 416 689.00 | 11 295 662.00 | 194 712 351.00 | 183 416 689.00 |
FD Production vendue biens | 43 217 982.00 | 2 153 957.00 | 45 371 940.00 | 43 217 982.00 |
FG Production vendue services | 4 253 262.00 | 65 799.00 | 4 319 062.00 | 4 253 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 887 933.00 | 13 515 419.00 | 244 403 353.00 | 230 887 933.00 |
FM Production stockée | | | -180 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 494 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 029 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 033 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 768 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 509 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 189 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 192 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 463 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 955 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 992.00 | |
GE Autres charges | | | 739 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 423 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 605 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 555 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 434.00 | 326 227.00 | | 130 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 691.00 | 28 705.00 | | 19 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 464.00 | 672 501.00 | | 567 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 155.00 | 701 207.00 | | 587 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 749.00 | 12 887.00 | | 125 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 018.00 | 462 052.00 | | 286 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 767.00 | 474 943.00 | | 411 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 387.00 | 226 264.00 | | 175 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 560.00 | 327 901.00 | | 400 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616 340.00 | 1 624 375.00 | | 1 616 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 623 737.00 | 246 901 038.00 | | 245 623 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 909 737.00 | 243 087 610.00 | | 241 909 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 713 999.00 | 3 813 428.00 | | 3 713 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 045 300.00 | | 2 289 382.00 | 87 045 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 472 886.00 | 201 426.00 | 88 660 370.00 | 472 886.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 824.00 | | 13 983 633.00 | 251 824.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 061.00 | 201 426.00 | 74 538 312.00 | 221 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 726 327.00 | | 509 130.00 | 13 726 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 180 548.00 | | 1 780 251.00 | 73 180 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 221 061.00 | | | 221 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 246 696.00 | 3 955 944.00 | 167 681.00 | 62 246 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 132 464.00 | 686 763.00 | | 6 132 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 983 481.00 | 3 269 180.00 | 167 681.00 | 55 983 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694 799.00 | 157 999.00 | 536 800.00 | 694 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 140 349.00 | 26 140 349.00 | | 26 140 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 766 342.00 | 2 766 342.00 | | 2 766 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 005 779.00 | 2 005 779.00 | | 2 005 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 123.00 | 532 123.00 | | 532 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 494.00 | 226 494.00 | | 226 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 20 039 961.00 | 20 039 961.00 | | 20 039 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 615.00 | | 297 615.00 | 297 615.00 |
VB T. V. A. | 2 004 833.00 | 2 004 833.00 | | 2 004 833.00 |
VI Groupe et associés | 9 809 823.00 | 9 809 823.00 | | 9 809 823.00 |
VP Divers | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 313.00 | 610 313.00 | | 610 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 587.00 | 490 587.00 | | 490 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 701.00 | 323 701.00 | | 323 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 253 104.00 | 22 955 444.00 | 297 660.00 | 23 253 104.00 |
VW T.V.A. | 76 521.00 | 76 521.00 | | 76 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 866 399.00 | 42 329 599.00 | 536 800.00 | 42 866 399.00 |