| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 750.00 | 130 750.00 | | 130 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 658 832.00 | 6 132 464.00 | 1 526 367.00 | 7 658 832.00 |
AH Fonds commercial | 5 815 670.00 | | 5 815 670.00 | 5 815 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 824.00 | | 251 824.00 | 251 824.00 |
AN Terrains | 477 101.00 | 22 847.00 | 454 253.00 | 477 101.00 |
AP Constructions | 28 031 996.00 | 18 157 120.00 | 9 874 875.00 | 28 031 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 356 401.00 | 33 472 735.00 | 5 883 666.00 | 39 356 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 093 987.00 | 4 330 778.00 | 763 209.00 | 5 093 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 061.00 | | 221 061.00 | 221 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 045 300.00 | 62 246 696.00 | 24 798 604.00 | 87 045 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 184 954.00 | 90 188.00 | 3 094 765.00 | 3 184 954.00 |
BN En cours de production de biens | 161 540.00 | | 161 540.00 | 161 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 202 616.00 | 25 759.00 | 5 176 856.00 | 5 202 616.00 |
BT Marchandises | 20 514 995.00 | 166 400.00 | 20 348 594.00 | 20 514 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 878 419.00 | | 19 878 419.00 | 19 878 419.00 |
BZ Autres créances | 3 190 103.00 | | 3 190 103.00 | 3 190 103.00 |
CF Disponibilités | 8 555 865.00 | | 8 555 865.00 | 8 555 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 748.00 | | 502 748.00 | 502 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 191 929.00 | 282 349.00 | 60 909 579.00 | 61 191 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 237 230.00 | 62 529 046.00 | 85 708 183.00 | 148 237 230.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 959 918.00 | 959 918.00 | | 959 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 921.00 | 195 921.00 | | 195 921.00 |
DG Autres réserves | 15 768 979.00 | 20 566 131.00 | | 15 768 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 813 428.00 | 3 422 847.00 | | 3 813 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 493.00 | 88 102.00 | | 68 493.00 |
DK Provisions réglementées | 2 994 787.00 | 3 205 236.00 | | 2 994 787.00 |
DL TOTAL (I) | 43 601 528.00 | 48 238 158.00 | | 43 601 528.00 |
DP Provisions pour risques | 35 985.00 | 95 996.00 | | 35 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 549.00 | 189 918.00 | | 187 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 534.00 | 285 914.00 | | 223 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 056 224.00 | 758 646.00 | | 9 056 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 269 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 359 505.00 | 25 500 740.00 | | 26 359 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 625 166.00 | 6 095 567.00 | | 5 625 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699 075.00 | 719 696.00 | | 699 075.00 |
EA Autres dettes | 141 534.00 | 182 773.00 | | 141 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 614.00 | 622.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 883 120.00 | 33 527 656.00 | | 41 883 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 708 183.00 | 82 051 729.00 | | 85 708 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 338 916.00 | 32 645 024.00 | | 41 338 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 628 774.00 | 11 493 833.00 | 196 122 608.00 | 184 628 774.00 |
FD Production vendue biens | 42 243 266.00 | 2 314 222.00 | 44 557 489.00 | 42 243 266.00 |
FG Production vendue services | 4 092 089.00 | 124 225.00 | 4 216 314.00 | 4 092 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 964 131.00 | 13 932 281.00 | 244 896 412.00 | 230 964 131.00 |
FM Production stockée | | | -158 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 924 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 193 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 123 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 433 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 721 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 195 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 997 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 280 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 346 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 029 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 849 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 616 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 577 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 539 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326 227.00 | 306 162.00 | | 326 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 705.00 | 35 732.00 | | 28 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 672 501.00 | 860 594.00 | | 672 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 207.00 | 896 326.00 | | 701 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 37 777.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 887.00 | 67 510.00 | | 12 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462 052.00 | 662 833.00 | | 462 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 943.00 | 768 120.00 | | 474 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 264.00 | 128 205.00 | | 226 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 901.00 | 174 700.00 | | 327 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624 375.00 | 1 301 117.00 | | 1 624 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 901 038.00 | 253 490 951.00 | | 246 901 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 087 610.00 | 250 068 103.00 | | 243 087 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 813 428.00 | 3 422 847.00 | | 3 813 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 029 423.00 | | 2 338 893.00 | 85 029 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 7 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 027.00 | 168 989.00 | 87 045 300.00 | 154 027.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 400.00 | 13 726 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 027.00 | 115 789.00 | 73 180 548.00 | 154 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 959 729.00 | | 817 997.00 | 12 959 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 930 968.00 | | 1 519 396.00 | 71 930 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 975.00 | | 1 500.00 | 7 975.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 154 027.00 | | | 154 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 320 047.00 | 4 029 651.00 | 103 001.00 | 58 320 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475 503.00 | 656 961.00 | | 5 475 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 713 793.00 | 3 372 689.00 | 103 001.00 | 52 713 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 205 236.00 | 462 052.00 | 672 501.00 | 3 205 236.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 914.00 | | 62 380.00 | 285 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 167.00 | 110 564.00 | 142 383.00 | 314 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 167.00 | 110 564.00 | 142 383.00 | 314 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 805 318.00 | 572 616.00 | 877 264.00 | 3 805 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 564.00 | 204 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 462 052.00 | 672 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 262.00 | 116 058.00 | 544 204.00 | 660 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 359 505.00 | 26 359 505.00 | | 26 359 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 714 944.00 | 2 714 944.00 | | 2 714 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 995 344.00 | 1 995 344.00 | | 1 995 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699 075.00 | 699 075.00 | | 699 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 534.00 | 141 534.00 | | 141 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 19 878 419.00 | 19 878 419.00 | | 19 878 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 756.00 | 105 756.00 | | 105 756.00 |
VB T. V. A. | 2 145 898.00 | 2 145 898.00 | | 2 145 898.00 |
VC Groupe et associés | 219 761.00 | 219 761.00 | | 219 761.00 |
VI Groupe et associés | 8 395 961.00 | 8 395 961.00 | | 8 395 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 663.00 | | | 125 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 327.00 | | | 220 327.00 |
VP Divers | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753 038.00 | 753 038.00 | | 753 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 387.00 | 673 387.00 | 502 748.00 | 673 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 748.00 | | | 502 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 571 316.00 | 23 571 271.00 | 45.00 | 23 571 316.00 |
VW T.V.A. | 161 839.00 | 161 839.00 | | 161 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 883 120.00 | 41 338 916.00 | 544 204.00 | 41 883 120.00 |