| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 750.00 | 130 750.00 | | 130 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 092 659.00 | 5 475 503.00 | 1 617 155.00 | 7 092 659.00 |
AH Fonds commercial | 5 815 670.00 | | 5 815 670.00 | 5 815 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
AN Terrains | 477 101.00 | 22 847.00 | 454 253.00 | 477 101.00 |
AP Constructions | 27 853 086.00 | 16 474 460.00 | 11 378 626.00 | 27 853 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 595 468.00 | 32 148 744.00 | 6 446 723.00 | 38 595 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 851 284.00 | 4 067 741.00 | 783 543.00 | 4 851 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 027.00 | | 154 027.00 | 154 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 029 423.00 | 58 320 047.00 | 26 709 376.00 | 85 029 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 380 295.00 | 99 699.00 | 4 280 596.00 | 4 380 295.00 |
BN En cours de production de biens | 179 760.00 | | 179 760.00 | 179 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 342 811.00 | 35 296.00 | 5 307 515.00 | 5 342 811.00 |
BT Marchandises | 18 081 095.00 | 179 171.00 | 17 901 924.00 | 18 081 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 511 072.00 | | 19 511 072.00 | 19 511 072.00 |
BZ Autres créances | 3 604 067.00 | | 3 604 067.00 | 3 604 067.00 |
CF Disponibilités | 4 023 331.00 | | 4 023 331.00 | 4 023 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 478.00 | | 524 478.00 | 524 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 656 521.00 | 314 167.00 | 55 342 353.00 | 55 656 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 685 945.00 | 58 634 215.00 | 82 051 729.00 | 140 685 945.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 959 918.00 | 959 918.00 | | 959 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | 1 632 236.00 | | 1 800 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 921.00 | 195 921.00 | | 195 921.00 |
DG Autres réserves | 20 566 131.00 | 20 563 440.00 | | 20 566 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 422 847.00 | 3 422 454.00 | | 3 422 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 102.00 | 109 097.00 | | 88 102.00 |
DK Provisions réglementées | 3 205 236.00 | 3 402 997.00 | | 3 205 236.00 |
DL TOTAL (I) | 48 238 158.00 | 48 286 066.00 | | 48 238 158.00 |
DP Provisions pour risques | 95 996.00 | 201 456.00 | | 95 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 918.00 | 169 639.00 | | 189 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 914.00 | 371 095.00 | | 285 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 646.00 | 952 653.00 | | 758 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 610.00 | | | 269 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 500 740.00 | 27 543 928.00 | | 25 500 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 095 567.00 | 6 634 578.00 | | 6 095 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719 696.00 | 420 903.00 | | 719 696.00 |
EA Autres dettes | 182 773.00 | 115 503.00 | | 182 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 527 656.00 | 35 667 567.00 | | 33 527 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 051 729.00 | 84 324 729.00 | | 82 051 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 645 024.00 | 34 973 989.00 | | 32 645 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 302 647.00 | 10 427 662.00 | 201 730 309.00 | 191 302 647.00 |
FD Production vendue biens | 42 500 962.00 | 2 248 596.00 | 44 749 558.00 | 42 500 962.00 |
FG Production vendue services | 3 818 340.00 | 74 376.00 | 3 892 717.00 | 3 818 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 621 951.00 | 12 750 634.00 | 250 372 586.00 | 237 621 951.00 |
FM Production stockée | | | 1 060 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 490 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 581 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 288 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 725 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 146 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 116 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 535 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 328 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 953 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 771.00 | |
GE Autres charges | | | 884 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 776 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 804 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 770 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 162.00 | 267 405.00 | | 306 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 732.00 | 68 269.00 | | 35 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 860 594.00 | 1 151 871.00 | | 860 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896 326.00 | 1 220 141.00 | | 896 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 777.00 | 17.00 | | 37 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 510.00 | 297 616.00 | | 67 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 833.00 | 888 937.00 | | 662 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 120.00 | 1 186 570.00 | | 768 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 205.00 | 33 570.00 | | 128 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 700.00 | 180 762.00 | | 174 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301 117.00 | 1 046 676.00 | | 1 301 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 490 951.00 | 250 257 477.00 | | 253 490 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 068 103.00 | 246 835 023.00 | | 250 068 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 422 847.00 | 3 422 454.00 | | 3 422 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 227 304.00 | | 3 337 633.00 | 84 227 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 400.00 | 7 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 924.00 | 2 241 589.00 | 85 029 423.00 | 293 924.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 355.00 | 42 615.00 | 12 959 729.00 | 222 355.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 569.00 | 2 166 574.00 | 71 930 968.00 | 71 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 035 527.00 | | 1 189 172.00 | 12 035 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 021 851.00 | | 2 147 260.00 | 72 021 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 175.00 | | 1 200.00 | 39 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 508 467.00 | 3 953 259.00 | 2 141 678.00 | 56 508 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910 270.00 | 581 363.00 | 16 130.00 | 4 910 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 467 446.00 | 3 371 895.00 | 2 125 548.00 | 51 467 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 402 997.00 | 662 833.00 | 860 594.00 | 3 402 997.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 095.00 | 47 771.00 | 132 952.00 | 371 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 618.00 | 130 298.00 | 210 749.00 | 394 618.00 |
6T Sur comptes clients | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 301.00 | 130 298.00 | 219 432.00 | 403 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 177 394.00 | 840 903.00 | 1 212 978.00 | 4 177 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 070.00 | 352 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 662 833.00 | 860 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 645.00 | 145 624.00 | 613 021.00 | 758 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 500 740.00 | 25 500 740.00 | | 25 500 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 615 824.00 | 2 615 824.00 | | 2 615 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 186 539.00 | 2 186 539.00 | | 2 186 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719 696.00 | 719 696.00 | | 719 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 773.00 | 182 773.00 | | 182 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 19 511 072.00 | | | 19 511 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
VB T. V. A. | 2 021 073.00 | | | 2 021 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 384.00 | | | 1 136 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 350.00 | | | 146 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 154.00 | | | 332 154.00 |
VP Divers | 114 860.00 | | | 114 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204 279.00 | 1 204 279.00 | | 1 204 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 287.00 | | | 299 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 478.00 | | | 524 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 639 863.00 | 23 639 818.00 | 45.00 | 23 639 863.00 |
VW T.V.A. | 88 924.00 | 88 924.00 | | 88 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 258 045.00 | 32 645 024.00 | 613 021.00 | 33 258 045.00 |