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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 405.00 | | 101 405.00 | 101 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 563.00 | 7 273.00 | 763 290.00 | 770 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 318.00 | 4 727.00 | 29 591.00 | 34 318.00 |
BZ Autres créances | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CF Disponibilités | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 685.00 | 4 727.00 | 45 958.00 | 50 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 248.00 | 12 000.00 | 809 248.00 | 821 248.00 |
CU Autres participations | 643 225.00 | | 643 225.00 | 643 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 759.00 | 43 561.00 | | 88 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 835.00 | 45 198.00 | | 34 835.00 |
DK Provisions réglementées | 21 183.00 | 12 006.00 | | 21 183.00 |
DL TOTAL (I) | 153 577.00 | 109 565.00 | | 153 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 722.00 | 447 271.00 | | 388 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 321.00 | 61 263.00 | | 149 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 583.00 | 10 054.00 | | 70 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 492.00 | 7 984.00 | | 5 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 700.00 | | |
EA Autres dettes | 17 192.00 | 43 634.00 | | 17 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 362.00 | 28 515.00 | | 24 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 671.00 | 697 420.00 | | 655 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 248.00 | 806 984.00 | | 809 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 117.00 | 313 339.00 | | 331 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 398.00 | | 136 398.00 | 136 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 398.00 | | 136 398.00 | 136 398.00 |
FQ Autres produits | | | 29 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 727.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 206.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 177.00 | 8 190.00 | | 9 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 177.00 | 8 190.00 | | 9 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 177.00 | -8 190.00 | | -9 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | 12 115.00 | | 6 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 158.00 | 236 976.00 | | 238 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 322.00 | 191 779.00 | | 203 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 835.00 | 45 198.00 | | 34 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 821.00 | | 1 742.00 | 768 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 548.00 | | 1 742.00 | 761 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 006.00 | 9 177.00 | | 12 006.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | | 4 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 006.00 | 13 904.00 | | 12 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 727.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 583.00 | 70 583.00 | | 70 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 405.00 | | | 101 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
UX Autres créances clients | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
VB T. V. A. | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 722.00 | 64 168.00 | 255 880.00 | 388 722.00 |
VI Groupe et associés | 128 058.00 | 128 058.00 | | 128 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 081.00 | 47 016.00 | 120 065.00 | 167 081.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 671.00 | 331 117.00 | 255 880.00 | 655 671.00 |