| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 724.00 | 5 714.00 | 10.00 | 5 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 990.00 | 5 714.00 | 705 276.00 | 710 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 308.00 | 5 909.00 | 1 399.00 | 7 308.00 |
BZ Autres créances | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CF Disponibilités | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 351.00 | 5 909.00 | 63 442.00 | 69 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 341.00 | 11 622.00 | 768 719.00 | 780 341.00 |
CU Autres participations | 643 225.00 | | 643 225.00 | 643 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 812.00 | 146 569.00 | | 155 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 987.00 | 9 243.00 | | 23 987.00 |
DK Provisions réglementées | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
DL TOTAL (I) | 234 484.00 | 210 497.00 | | 234 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 451.00 | 250 719.00 | | 180 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 111.00 | 190 311.00 | | 238 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 906.00 | 77 509.00 | | 73 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 14 840.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 478.00 | 30 000.00 | | 31 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 234.00 | 563 668.00 | | 534 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 719.00 | 774 165.00 | | 768 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 866.00 | | 174 866.00 | 174 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 866.00 | | 174 866.00 | 174 866.00 |
FQ Autres produits | | | 24 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -987.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 1 631.00 | | 4 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 975.00 | 216 168.00 | | 260 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 988.00 | 206 925.00 | | 236 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 987.00 | 9 243.00 | | 23 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 674.00 | | | 699 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11 316.00 | 705 266.00 | | -11 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 316.00 | 710 990.00 | | -11 316.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 724.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 951.00 | | | 693 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985.00 | 728.00 | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 985.00 | 728.00 | | 4 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
6T Sur comptes clients | 4 727.00 | 1 182.00 | | 4 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 727.00 | 1 182.00 | | 4 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 612.00 | 1 182.00 | | 50 612.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 182.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
UX Autres créances clients | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VB T. V. A. | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 413.00 | 73 324.00 | 102 088.00 | 175 413.00 |
VI Groupe et associés | 216 848.00 | 216 848.00 | | 216 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 858.00 | | | 64 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 017.00 | 35 976.00 | 62 041.00 | 98 017.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 196.00 | 427 108.00 | 102 088.00 | 529 196.00 |