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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 724.00 | 3 077.00 | 2 646.00 | 5 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 055.00 | | 61 055.00 | 61 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 004.00 | 3 077.00 | 706 927.00 | 710 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 091.00 | 4 727.00 | 2 364.00 | 7 091.00 |
BZ Autres créances | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CF Disponibilités | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 621.00 | 4 727.00 | 19 894.00 | 24 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 624.00 | 7 804.00 | 726 820.00 | 734 624.00 |
CU Autres participations | 643 225.00 | | 643 225.00 | 643 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 511.00 | 132 246.00 | | 133 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 058.00 | 1 265.00 | | 13 058.00 |
DK Provisions réglementées | 44 898.00 | 39 537.00 | | 44 898.00 |
DL TOTAL (I) | 200 267.00 | 181 848.00 | | 200 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 225.00 | 266 334.00 | | 203 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 399.00 | 140 225.00 | | 188 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 670.00 | 119 823.00 | | 101 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 676.00 | 223.00 | | 2 676.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 15.00 | | 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 33 794.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 553.00 | 560 413.00 | | 526 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 820.00 | 742 261.00 | | 726 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 185.00 | 357 109.00 | | 388 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 469.00 | | 165 469.00 | 165 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 469.00 | | 165 469.00 | 165 469.00 |
FQ Autres produits | | | 20 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 684.00 | 59 849.00 | | 60 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 361.00 | 9 177.00 | | 5 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 361.00 | 9 177.00 | | 5 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 361.00 | -9 177.00 | | -5 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 223.00 | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 993.00 | 243 627.00 | | 246 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 935.00 | 242 362.00 | | 233 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 058.00 | 1 265.00 | | 13 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 709.00 | | 2 156.00 | 714 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 861.00 | | 704 280.00 | 6 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 861.00 | | 710 004.00 | 6 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568.00 | | 2 156.00 | 3 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 141.00 | | | 711 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179.00 | 1 898.00 | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | 1 898.00 | | 1 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 537.00 | 5 361.00 | | 39 537.00 |
6T Sur comptes clients | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 264.00 | 5 361.00 | | 44 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
VB T. V. A. | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 270.00 | 64 858.00 | 135 413.00 | 200 270.00 |
VI Groupe et associés | 167 136.00 | 167 136.00 | | 167 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 230.00 | 71 139.00 | 7 091.00 | 78 230.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 598.00 | 388 185.00 | 135 413.00 | 523 598.00 |