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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 724.00 | 4 985.00 | 738.00 | 5 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 725.00 | | 50 725.00 | 50 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 674.00 | 4 985.00 | 694 689.00 | 699 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 308.00 | 4 727.00 | 38 581.00 | 43 308.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CF Disponibilités | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 203.00 | 4 727.00 | 79 476.00 | 84 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 877.00 | 9 712.00 | 774 165.00 | 783 877.00 |
CU Autres participations | 643 225.00 | | 643 225.00 | 643 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 569.00 | 133 511.00 | | 146 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 243.00 | 13 058.00 | | 9 243.00 |
DK Provisions réglementées | 45 885.00 | 44 898.00 | | 45 885.00 |
DL TOTAL (I) | 210 497.00 | 200 267.00 | | 210 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 719.00 | 203 225.00 | | 250 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 311.00 | 188 399.00 | | 190 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 509.00 | 101 670.00 | | 77 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 840.00 | 2 676.00 | | 14 840.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 584.00 | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 668.00 | 526 553.00 | | 563 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 165.00 | 726 820.00 | | 774 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 729.00 | | 141 729.00 | 141 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 729.00 | | 141 729.00 | 141 729.00 |
FQ Autres produits | | | 24 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 596.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 987.00 | 5 361.00 | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 5 361.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | -5 361.00 | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 2 304.00 | | 1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 168.00 | 246 993.00 | | 216 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 925.00 | 233 935.00 | | 206 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 243.00 | 13 058.00 | | 9 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 004.00 | | | 710 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | | 693 951.00 | 10 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 330.00 | | 699 674.00 | 10 330.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 280.00 | | | 704 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077.00 | 1 908.00 | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 077.00 | 1 908.00 | | 3 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 898.00 | 987.00 | | 44 898.00 |
6T Sur comptes clients | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 625.00 | 987.00 | | 49 625.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 509.00 | 77 509.00 | | 77 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 725.00 | | 50 725.00 | 50 725.00 |
UX Autres créances clients | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 270.00 | 64 858.00 | 172 913.00 | 240 270.00 |
VI Groupe et associés | 169 048.00 | 169 048.00 | | 169 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 479.00 | 54 754.00 | 50 725.00 | 105 479.00 |
VW T.V.A. | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 219.00 | 377 806.00 | 172 913.00 | 553 219.00 |