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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 154 500.00 | | 1 154 500.00 | 1 154 500.00 |
AP Constructions | 6 434 424.00 | 1 040 767.00 | 5 393 658.00 | 6 434 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 884.00 | 4 916.00 | 2 968.00 | 7 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 486.00 | 521 400.00 | 1 351 086.00 | 1 872 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 335.00 | | 235 335.00 | 235 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 436 699.00 | | 4 436 699.00 | 4 436 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 141 328.00 | 1 567 083.00 | 12 574 245.00 | 14 141 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 551.00 | | 124 551.00 | 124 551.00 |
BZ Autres créances | 2 317 522.00 | | 2 317 522.00 | 2 317 522.00 |
CF Disponibilités | 690 139.00 | | 690 139.00 | 690 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 553.00 | | 3 145 553.00 | 3 145 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 286 881.00 | 1 567 083.00 | 15 719 798.00 | 17 286 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 480.00 | 102 480.00 | | 102 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 648.00 | 164 648.00 | | 164 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 771.00 | 182 771.00 | | 182 771.00 |
DG Autres réserves | 11 781 797.00 | 10 805 199.00 | | 11 781 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 340.00 | 1 476 700.00 | | 1 107 340.00 |
DL TOTAL (I) | 13 349 284.00 | 12 742 047.00 | | 13 349 284.00 |
DP Provisions pour risques | 73 199.00 | 73 199.00 | | 73 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 199.00 | 73 199.00 | | 73 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 389.00 | 679 260.00 | | 1 046 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 803.00 | 1 345 821.00 | | 1 142 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 236.00 | 28 093.00 | | 51 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 887.00 | 141 934.00 | | 56 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 315.00 | 2 195 108.00 | | 2 297 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 719 798.00 | 15 010 354.00 | | 15 719 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 156 645.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -92 481.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 775.00 | 193 519.00 | | 76 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 340.00 | 1 476 700.00 | | 1 107 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 841 796.00 | | | 12 841 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 436 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 141 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 704 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 405 097.00 | | | 8 405 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436 699.00 | | | 4 436 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 413.00 | 299 670.00 | | 1 267 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 413.00 | 299 670.00 | | 1 267 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 651.00 | 1 142 651.00 | | 1 142 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 201.00 | 113 654.00 | 481 717.00 | 1 028 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 362.00 | | | 86 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 729.00 | 2 446 729.00 | | 2 446 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 315.00 | 1 382 768.00 | 481 717.00 | 2 297 315.00 |