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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 154 500.00 | | 1 154 500.00 | 1 154 500.00 |
AP Constructions | 6 434 424.00 | 1 231 926.00 | 5 202 498.00 | 6 434 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 884.00 | 6 197.00 | 1 687.00 | 7 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397 951.00 | 611 879.00 | 1 786 072.00 | 2 397 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 917.00 | | 197 917.00 | 197 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 728 285.00 | | 4 728 285.00 | 4 728 285.00 |
BF Prêts | 380 133.00 | | 380 133.00 | 380 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 301 094.00 | 1 850 003.00 | 13 451 091.00 | 15 301 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 169.00 | | 151 169.00 | 151 169.00 |
BZ Autres créances | 1 408 524.00 | | 1 408 524.00 | 1 408 524.00 |
CF Disponibilités | 349 768.00 | | 349 768.00 | 349 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 632.00 | | 1 913 632.00 | 1 913 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 214 727.00 | 1 850 003.00 | 15 364 724.00 | 17 214 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 480.00 | 102 480.00 | | 102 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 648.00 | 164 648.00 | | 164 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 771.00 | 182 771.00 | | 182 771.00 |
DG Autres réserves | 12 889 137.00 | 11 781 797.00 | | 12 889 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 833.00 | 1 107 340.00 | | 629 833.00 |
DL TOTAL (I) | 13 979 117.00 | 13 349 284.00 | | 13 979 117.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 199.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 199.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 514.00 | 1 046 389.00 | | 1 049 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 219.00 | 1 142 803.00 | | 240 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 339.00 | 51 236.00 | | 32 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 535.00 | 56 887.00 | | 63 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 607.00 | 2 297 315.00 | | 1 385 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 364 724.00 | 15 719 798.00 | | 15 364 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 141 328.00 | | | 14 141 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 108 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 301 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 192 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 704 629.00 | | | 9 704 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436 699.00 | | | 4 436 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 083.00 | 332 280.00 | 49 360.00 | 1 567 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 083.00 | 332 280.00 | 49 360.00 | 1 567 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 199.00 | | 73 199.00 | 73 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 199.00 | | 73 199.00 | 73 199.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 067.00 | 240 067.00 | | 240 067.00 |
UP Prêts | 380 133.00 | 40 133.00 | | 380 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 169.00 | | | 151 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 514.00 | 119 783.00 | 512 225.00 | 944 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 592.00 | | | 83 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408 524.00 | | | 1 408 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 997.00 | 1 603 997.00 | 340 000.00 | 1 943 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 607.00 | 560 876.00 | 512 225.00 | 1 385 607.00 |