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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 210 500.00 | | 1 210 500.00 | 1 210 500.00 |
AP Constructions | 6 974 784.00 | 1 986 418.00 | 4 988 365.00 | 6 974 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017 243.00 | 1 258 050.00 | 1 759 193.00 | 3 017 243.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 420 262.00 | 3 252 352.00 | 13 167 909.00 | 16 420 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 611.00 | | 134 611.00 | 134 611.00 |
BZ Autres créances | 1 421 323.00 | | 1 421 323.00 | 1 421 323.00 |
CF Disponibilités | 1 474 518.00 | | 1 474 518.00 | 1 474 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 768.00 | | 3 034 768.00 | 3 034 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 455 030.00 | 3 252 352.00 | 16 202 677.00 | 19 455 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 204 831.00 | | 5 204 831.00 | 5 204 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 480.00 | 102 480.00 | | 102 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 648.00 | 164 648.00 | | 164 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 771.00 | 182 771.00 | | 182 771.00 |
DG Autres réserves | 13 741 192.00 | 13 319 853.00 | | 13 741 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 835.00 | 1 421 389.00 | | 1 423 835.00 |
DL TOTAL (I) | 15 625 174.00 | 15 201 389.00 | | 15 625 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 611.00 | 603 495.00 | | 470 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 509.00 | 8 595.00 | | 8 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 774.00 | 42 591.00 | | 64 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 610.00 | 41 386.00 | | 33 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 503.00 | 696 067.00 | | 577 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 202 677.00 | 15 897 456.00 | | 16 202 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 846.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 014 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 487.00 | 8 333.00 | | 16 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 487.00 | -8 333.00 | | -16 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 120.00 | 22 512.00 | | 9 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 547.00 | 2 267 520.00 | | 2 204 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 712.00 | 846 131.00 | | 780 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 835.00 | 1 421 389.00 | | 1 423 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 753 273.00 | | 729 332.00 | 15 753 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 204 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 344.00 | 16 420 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 344.00 | 11 215 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 548 422.00 | | 729 332.00 | 10 548 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 204 851.00 | | | 5 204 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869 869.00 | 392 847.00 | 10 364.00 | 2 869 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869 869.00 | 392 847.00 | 10 364.00 | 2 869 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 774.00 | 64 774.00 | | 64 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 134 611.00 | 134 611.00 | | 134 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 265.00 | 136 604.00 | 333 661.00 | 470 265.00 |
VI Groupe et associés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 037.00 | | | 133 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 323.00 | 1 421 323.00 | | 1 421 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 270.00 | 1 560 250.00 | 20.00 | 1 560 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 503.00 | 243 842.00 | 333 661.00 | 577 503.00 |