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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 154 500.00 | | 1 154 500.00 | 1 154 500.00 |
AP Constructions | 6 434 424.00 | 1 805 406.00 | 4 629 018.00 | 6 434 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 916 121.00 | 1 056 579.00 | 1 859 542.00 | 2 916 121.00 |
AX Avances et acomptes | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 753 273.00 | 2 869 869.00 | 12 883 404.00 | 15 753 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 373.00 | | 279 373.00 | 279 373.00 |
BZ Autres créances | 1 270 776.00 | | 1 270 776.00 | 1 270 776.00 |
CF Disponibilités | 1 458 999.00 | | 1 458 999.00 | 1 458 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 053.00 | | 3 014 053.00 | 3 014 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 767 326.00 | 2 869 869.00 | 15 897 456.00 | 18 767 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 204 831.00 | | 5 204 831.00 | 5 204 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 480.00 | 102 480.00 | | 102 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 648.00 | 164 648.00 | | 164 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 771.00 | 182 771.00 | | 182 771.00 |
DG Autres réserves | 13 319 853.00 | 13 087 533.00 | | 13 319 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 389.00 | 1 132 351.00 | | 1 421 389.00 |
DL TOTAL (I) | 15 201 389.00 | 14 680 031.00 | | 15 201 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 495.00 | 733 314.00 | | 603 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 595.00 | 9 075.00 | | 8 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 591.00 | 17 361.00 | | 42 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 386.00 | 100 375.00 | | 41 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 067.00 | 860 125.00 | | 696 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 897 456.00 | 15 540 156.00 | | 15 897 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 189 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 391 642.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 933 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333.00 | 8 500.00 | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 333.00 | -8 500.00 | | -8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 512.00 | 67 102.00 | | 22 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 521.00 | 1 853 223.00 | | 2 267 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 132.00 | 720 872.00 | | 846 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 389.00 | 1 132 351.00 | | 1 421 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 519 860.00 | | 622 247.00 | 15 519 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384 333.00 | 5 204 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 833.00 | 15 753 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 10 548 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 357 326.00 | | 195 597.00 | 10 357 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 162 534.00 | | 426 650.00 | 5 162 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 227.00 | 391 643.00 | | 2 478 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478 227.00 | 391 643.00 | | 2 478 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 138 174.00 | 138 174.00 | | 138 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 445.00 | 133 670.00 | 469 775.00 | 603 445.00 |
VI Groupe et associés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 571.00 | | | 129 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411 974.00 | 1 411 974.00 | | 1 411 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 074.00 | 1 555 074.00 | | 1 555 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 067.00 | 226 292.00 | 469 775.00 | 696 067.00 |