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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 244.00 | 56 239.00 | 10 004.00 | 66 244.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 262.00 | 131 593.00 | 22 669.00 | 154 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 388.00 | 216 131.00 | 30 257.00 | 246 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 016.00 | 403 962.00 | 2 363 054.00 | 2 767 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 639.00 | 24 063.00 | 157 576.00 | 181 639.00 |
BZ Autres créances | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CF Disponibilités | 226 646.00 | | 226 646.00 | 226 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 112.00 | 24 063.00 | 428 049.00 | 452 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 128.00 | 428 025.00 | 2 791 103.00 | 3 219 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 750.00 | 1 642 500.00 | | 1 587 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 797.00 | 124 100.00 | | 131 797.00 |
DG Autres réserves | 341 175.00 | 153.00 | | 341 175.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 318 921.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 726.00 | 378 942.00 | | 448 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 464.00 | 2 464 616.00 | | 2 509 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 335.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 335.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 764.00 | 231.00 | | 4 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 694.00 | 95 210.00 | | 77 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 628.00 | 448 619.00 | | 154 628.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | 1 254.00 | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 638.00 | 545 314.00 | | 281 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 103.00 | 3 027 265.00 | | 2 791 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 035.00 | | 3 690 035.00 | 3 690 035.00 |
FQ Autres produits | | | 20 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 332.00 | |
GE Autres charges | | | 8 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 340.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -294.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 604.00 | 177 552.00 | | 201 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 948.00 | 3 712 155.00 | | 3 710 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 222.00 | 3 333 214.00 | | 3 262 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 726.00 | 378 942.00 | | 448 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 982.00 | | | 2 743 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 767 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 267.00 | | | 60 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 592.00 | | | 383 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 457.00 | 28 102.00 | 9 650.00 | 391 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 361.00 | 11 794.00 | 5 790.00 | 52 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 097.00 | 16 308.00 | 3 860.00 | 339 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 694.00 | 77 694.00 | | 77 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 639.00 | | | 181 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 537.00 | 2 146.00 | 2 391.00 | 4 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 589.00 | 225 466.00 | 123.00 | 225 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 638.00 | 279 247.00 | 2 391.00 | 281 638.00 |