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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
AH Fonds commercial | 2 540 414.00 | | 2 540 414.00 | 2 540 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 081.00 | 161 188.00 | 26 892.00 | 188 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 432.00 | 259 348.00 | 34 084.00 | 293 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 752.00 | 488 238.00 | 2 601 514.00 | 3 089 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 701.00 | 27 630.00 | 295 071.00 | 322 701.00 |
BZ Autres créances | 87 940.00 | | 87 940.00 | 87 940.00 |
CF Disponibilités | 334 884.00 | | 334 884.00 | 334 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 740.00 | 27 630.00 | 748 109.00 | 775 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 493.00 | 515 869.00 | 3 349 624.00 | 3 865 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 750.00 | | | 1 587 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 775.00 | | | 158 775.00 |
DG Autres réserves | 904 243.00 | | | 904 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 395.00 | | | 173 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 163.00 | | | 2 824 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 404.00 | | | 250 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 279.00 | | | 107 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 487.00 | | | 165 487.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 460.00 | | | 525 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 624.00 | | | 3 349 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 192.00 | | | 312 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 203 114.00 | | 3 203 114.00 | 3 203 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 114.00 | | 3 203 114.00 | 3 203 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 630.00 | |
GE Autres charges | | | 6 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 549.00 | | | 60 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 647.00 | | | 3 222 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 252.00 | | | 3 049 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 395.00 | | | 173 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 314.00 | | 257 438.00 | 2 832 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 089 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 608 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367 701.00 | | 240 414.00 | 2 367 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 490.00 | | 17 024.00 | 464 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 290.00 | 18 948.00 | | 469 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 701.00 | | | 67 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 589.00 | 18 948.00 | | 401 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 311.00 | 27 630.00 | 2 311.00 | 2 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 311.00 | 27 630.00 | 2 311.00 | 2 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 311.00 | 27 630.00 | 2 311.00 | 2 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 630.00 | 2 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 279.00 | 107 279.00 | | 107 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 483.00 | 90 483.00 | | 90 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 286 080.00 | 286 080.00 | | 286 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 287.00 | 37 019.00 | 145 691.00 | 250 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 482.00 | | | 255 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 171.00 | 76 171.00 | | 76 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 979.00 | 440 856.00 | 123.00 | 440 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 460.00 | 312 192.00 | 145 691.00 | 525 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 826.00 | | | 105 826.00 |
ST Autres comptes | 286 278.00 | | | 286 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 773.00 | | | 196 773.00 |
YT Sous‐traitance | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 888.00 | | | 68 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 745.00 | | | 656 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |