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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 701.00 | 67 296.00 | 405.00 | 67 701.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 834.00 | 145 664.00 | 21 170.00 | 166 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 662.00 | 237 251.00 | 39 411.00 | 276 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 321.00 | 450 211.00 | 2 361 109.00 | 2 811 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 011.00 | 13 602.00 | 257 408.00 | 271 011.00 |
BZ Autres créances | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CF Disponibilités | 326 537.00 | | 326 537.00 | 326 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 983.00 | 13 602.00 | 640 380.00 | 653 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 304.00 | 463 814.00 | 3 001 490.00 | 3 465 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 750.00 | 1 587 750.00 | | 1 587 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 775.00 | 158 775.00 | | 158 775.00 |
DG Autres réserves | 629 229.00 | 539 618.00 | | 629 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 934.00 | 359 612.00 | | 405 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 688.00 | 2 645 754.00 | | 2 781 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 575.00 | 22 736.00 | | 10 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 488.00 | 79 084.00 | | 46 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 406.00 | 329 304.00 | | 161 406.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 831.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 801.00 | 431 957.00 | | 219 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 490.00 | 3 077 712.00 | | 3 001 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 801.00 | | | 219 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 642 811.00 | | 3 642 811.00 | 3 642 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 811.00 | | 3 642 811.00 | 3 642 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 602.00 | |
GE Autres charges | | | 10 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 226.00 | 148 180.00 | | 144 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 337.00 | 3 623 597.00 | | 3 671 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 403.00 | 3 263 985.00 | | 3 265 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 934.00 | 359 612.00 | | 405 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 406.00 | | 6 460.00 | 2 805 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 2 811 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | 443 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 366 244.00 | | 1 458.00 | 2 366 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 040.00 | | 5 002.00 | 439 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 804.00 | 21 952.00 | 544.00 | 428 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 006.00 | 4 290.00 | | 63 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 797.00 | 17 662.00 | 544.00 | 365 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 271 011.00 | 271 011.00 | | 271 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 302.00 | 10 301.00 | | 10 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
VP Divers | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 736.00 | 118 736.00 | | 118 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 470.00 | 326 347.00 | 123.00 | 326 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 802.00 | 219 801.00 | | 219 802.00 |