| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 702.00 | 67 701.00 | | 67 702.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 057.00 | 153 087.00 | 17 970.00 | 171 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 433.00 | 248 503.00 | 44 930.00 | 293 433.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 315.00 | 469 291.00 | 2 363 024.00 | 2 832 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 875.00 | 2 312.00 | 329 563.00 | 331 875.00 |
BZ Autres créances | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CF Disponibilités | 190 090.00 | | 190 090.00 | 190 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 356.00 | 2 312.00 | 572 044.00 | 574 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 670.00 | 471 602.00 | 2 935 068.00 | 3 406 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 750.00 | 1 587 750.00 | | 1 587 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 775.00 | 158 775.00 | | 158 775.00 |
DG Autres réserves | 535 164.00 | 629 229.00 | | 535 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 080.00 | 405 935.00 | | 369 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 768.00 | 2 781 689.00 | | 2 650 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 673.00 | 46 486.00 | | 62 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 694.00 | 161 407.00 | | 100 694.00 |
EA Autres dettes | 4 932.00 | 1 331.00 | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 300.00 | 219 802.00 | | 284 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 068.00 | 3 001 491.00 | | 2 935 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 662 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 662 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 389.00 | |
GE Autres charges | | | 37 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 897.00 | 144 226.00 | | 136 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 857.00 | 3 671 338.00 | | 3 679 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 779.00 | 3 265 404.00 | | 3 310 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 080.00 | 405 935.00 | | 369 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 322.00 | | 20 993.00 | 2 811 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 832 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367 702.00 | | | 2 367 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 497.00 | | 20 993.00 | 443 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 212.00 | 19 078.00 | | 450 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 296.00 | 405.00 | | 67 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 915.00 | 18 673.00 | | 382 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 673.00 | 62 673.00 | | 62 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 694.00 | 100 694.00 | | 100 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 331 875.00 | 331 875.00 | | 331 875.00 |
VI Groupe et associés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 388.00 | 383 265.00 | 123.00 | 383 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 300.00 | 284 300.00 | | 284 300.00 |