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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 041.00 | 3 315.00 | 1 726.00 | 5 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 758.00 | 68 140.00 | 21 619.00 | 89 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 501.00 | 85 229.00 | 63 272.00 | 148 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 895.00 | 156 683.00 | 87 212.00 | 243 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 421.00 | 52 345.00 | 364 076.00 | 416 421.00 |
BZ Autres créances | 75 504.00 | | 75 504.00 | 75 504.00 |
CF Disponibilités | 860 929.00 | | 860 929.00 | 860 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 718.00 | 52 345.00 | 1 341 373.00 | 1 393 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 613.00 | 209 027.00 | 1 428 586.00 | 1 637 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 358 433.00 | | | 358 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
DL TOTAL (I) | 853 178.00 | | | 853 178.00 |
DP Provisions pour risques | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 041.00 | | | 68 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 566.00 | | | 282 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
EA Autres dettes | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 208.00 | | | 504 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 586.00 | | | 1 428 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 223.00 | | | 469 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FG Production vendue services | 2 287 777.00 | | 2 287 777.00 | 2 287 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 336.00 | | 2 288 336.00 | 2 288 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 373.00 | | | 75 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 698.00 | | | 54 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 548.00 | | | -8 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 189.00 | | | 2 407 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 444.00 | | | 2 352 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 630.00 | 5.00 | 51 109.00 | 243 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 849.00 | 243 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 087.00 | 238 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 186.00 | | 1 855.00 | 3 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 091.00 | | 49 254.00 | 239 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | 5.00 | | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 681.00 | 13 437.00 | 35 435.00 | 178 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 129.00 | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 496.00 | 13 308.00 | 35 435.00 | 175 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 530.00 | 23 550.00 | 30 880.00 | 78 530.00 |
6T Sur comptes clients | 77 701.00 | 3 130.00 | 28 485.00 | 77 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 701.00 | 3 130.00 | 28 485.00 | 77 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 231.00 | 26 680.00 | 59 365.00 | 156 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 130.00 | 28 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 550.00 | 30 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 566.00 | 259 595.00 | 22 971.00 | 282 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
UX Autres créances clients | 354 041.00 | | | 354 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
VB T. V. A. | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 982.00 | 3 968.00 | 12 014.00 | 15 982.00 |
VI Groupe et associés | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 395.00 | 388 582.00 | 109 812.00 | 498 395.00 |
VW T.V.A. | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 561.00 | 457 577.00 | 34 985.00 | 492 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
ST Autres comptes | 369 065.00 | | | 369 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 795.00 | | | 77 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 415 542.00 | | | 415 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 726.00 | | | 192 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 016.00 | | | 255 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 402.00 | | | 230 402.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 061 789.00 | | | 1 061 789.00 |