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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 652.00 | 86 141.00 | 13 511.00 | 99 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 423.00 | 118 200.00 | 83 223.00 | 201 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 978.00 | 209 622.00 | 97 356.00 | 306 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 708 553.00 | 155 460.00 | 553 093.00 | 708 553.00 |
BZ Autres créances | 222 512.00 | | 222 512.00 | 222 512.00 |
CF Disponibilités | 1 216 527.00 | | 1 216 527.00 | 1 216 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 494.00 | 155 460.00 | 2 038 034.00 | 2 193 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 472.00 | 365 082.00 | 2 135 390.00 | 2 500 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 418.00 | | | 132 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 544 088.00 | 469 446.00 | | 544 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 180.00 | 174 642.00 | | 151 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 267.00 | 1 084 088.00 | | 1 135 267.00 |
DP Provisions pour risques | 282 321.00 | 178 793.00 | | 282 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 321.00 | 178 793.00 | | 282 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 887.00 | 110 508.00 | | 130 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 810.00 | 27 518.00 | | 15 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 069.00 | 534 833.00 | | 406 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 900.00 | 177 385.00 | | 143 900.00 |
EA Autres dettes | 21 136.00 | 32 005.00 | | 21 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 801.00 | 886 097.00 | | 717 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 390.00 | 2 148 978.00 | | 2 135 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 461.00 | 813 130.00 | | 536 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 983.00 | | 31 885.00 | 295 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 890.00 | 306 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 890.00 | 301 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 087.00 | | 31 878.00 | 290 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 8.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 061.00 | 21 810.00 | 2 249.00 | 190 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | 61.00 | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 841.00 | 21 750.00 | 2 249.00 | 184 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 793.00 | 109 098.00 | 5 570.00 | 178 793.00 |
6T Sur comptes clients | 83 357.00 | 102 056.00 | 29 953.00 | 83 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 357.00 | 102 056.00 | 29 953.00 | 83 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 150.00 | 211 154.00 | 35 524.00 | 262 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 056.00 | 29 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 098.00 | 5 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 069.00 | 335 282.00 | 54 615.00 | 406 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 723.00 | 27 260.00 | 463.00 | 27 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
UX Autres créances clients | 537 956.00 | 469 257.00 | 68 699.00 | 537 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 597.00 | 106 877.00 | 63 720.00 | 170 597.00 |
VB T. V. A. | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
VI Groupe et associés | 130 887.00 | 36 605.00 | 94 281.00 | 130 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VP Divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 116.00 | 166 116.00 | | 166 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 328.00 | 815 910.00 | 132 418.00 | 948 328.00 |
VW T.V.A. | 104 769.00 | 104 769.00 | | 104 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 991.00 | 536 461.00 | 149 360.00 | 701 991.00 |