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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 652.00 | 90 664.00 | 8 988.00 | 99 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 028.00 | 121 622.00 | 118 406.00 | 240 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 589.00 | 217 566.00 | 128 023.00 | 345 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 828.00 | | 82 828.00 | 82 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 004.00 | 60 859.00 | 537 146.00 | 598 004.00 |
BZ Autres créances | 116 829.00 | | 116 829.00 | 116 829.00 |
CF Disponibilités | 1 206 546.00 | | 1 206 546.00 | 1 206 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 640.00 | 60 859.00 | 1 961 781.00 | 2 022 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 228.00 | 278 425.00 | 2 089 804.00 | 2 368 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 141.00 | | | 114 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 595 267.00 | 544 088.00 | | 595 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 417.00 | 151 180.00 | | 5 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 684.00 | 1 135 267.00 | | 1 040 684.00 |
DP Provisions pour risques | 77 196.00 | 282 321.00 | | 77 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 196.00 | 282 321.00 | | 77 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 971.00 | 130 887.00 | | 130 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 265.00 | 15 810.00 | | 14 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 020.00 | 406 069.00 | | 375 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 995.00 | 143 900.00 | | 93 995.00 |
EA Autres dettes | 355 156.00 | 21 136.00 | | 355 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 924.00 | 717 801.00 | | 971 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 804.00 | 2 135 390.00 | | 2 089 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 636.00 | 536 461.00 | | 794 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 978.00 | | 53 623.00 | 306 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 012.00 | 345 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 012.00 | 339 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 075.00 | | 53 617.00 | 301 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | 6.00 | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 622.00 | 22 956.00 | 15 012.00 | 209 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 341.00 | 22 956.00 | 15 012.00 | 204 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 321.00 | 13 895.00 | 219 021.00 | 282 321.00 |
6T Sur comptes clients | 155 460.00 | 19 840.00 | 114 441.00 | 155 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 460.00 | 19 840.00 | 114 441.00 | 155 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 781.00 | 33 735.00 | 333 462.00 | 437 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 840.00 | 114 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 895.00 | 219 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 020.00 | 327 408.00 | 47 612.00 | 375 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 811.00 | 18 348.00 | 463.00 | 18 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 156.00 | 355 156.00 | | 355 156.00 |
UX Autres créances clients | 528 654.00 | 460 931.00 | 67 723.00 | 528 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 350.00 | 23 292.00 | 46 058.00 | 69 350.00 |
VB T. V. A. | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 516.00 | 1 490.00 | 1 026.00 | 2 516.00 |
VI Groupe et associés | 130 971.00 | 17 049.00 | 113 922.00 | 130 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484.00 | | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 265.00 | 619 124.00 | 114 141.00 | 733 265.00 |
VW T.V.A. | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 659.00 | 794 636.00 | 163 023.00 | 957 659.00 |