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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 281.00 | 5 220.00 | 61.00 | 5 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 652.00 | 81 104.00 | 18 548.00 | 99 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 721.00 | 103 737.00 | 68 984.00 | 172 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 983.00 | 190 061.00 | 105 922.00 | 295 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 198.00 | 83 357.00 | 557 841.00 | 641 198.00 |
BZ Autres créances | 174 979.00 | | 174 979.00 | 174 979.00 |
CF Disponibilités | 1 287 648.00 | | 1 287 648.00 | 1 287 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 412.00 | 83 357.00 | 2 043 055.00 | 2 126 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 396.00 | 273 418.00 | 2 148 978.00 | 2 422 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 374.00 | | | 111 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 469 446.00 | 384 172.00 | | 469 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 642.00 | 185 273.00 | | 174 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 088.00 | 1 009 446.00 | | 1 084 088.00 |
DP Provisions pour risques | 178 793.00 | 167 599.00 | | 178 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 793.00 | 167 599.00 | | 178 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 848.00 | 7 970.00 | | 3 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 508.00 | 72 664.00 | | 110 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 518.00 | 8 242.00 | | 27 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 833.00 | 372 436.00 | | 534 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 385.00 | 123 796.00 | | 177 385.00 |
EA Autres dettes | 32 005.00 | 4 446.00 | | 32 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 886 097.00 | 624 403.00 | | 886 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 978.00 | 1 801 448.00 | | 2 148 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 130.00 | 620 556.00 | | 813 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 884.00 | | 51 456.00 | 260 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 357.00 | 295 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 357.00 | 290 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 041.00 | | 240.00 | 5 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 236.00 | | 51 209.00 | 255 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | 8.00 | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 837.00 | 19 036.00 | 15 812.00 | 186 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 041.00 | 179.00 | | 5 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 796.00 | 18 857.00 | 15 812.00 | 181 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 833.00 | 490 284.00 | 44 549.00 | 534 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 187.00 | 22 287.00 | 900.00 | 23 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
UX Autres créances clients | 546 340.00 | 495 811.00 | 50 529.00 | 546 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 858.00 | 34 013.00 | 60 845.00 | 94 858.00 |
VB T. V. A. | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VI Groupe et associés | 110 508.00 | 110 508.00 | | 110 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 127.00 | 129 127.00 | | 129 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 818.00 | 706 444.00 | 111 374.00 | 817 818.00 |
VW T.V.A. | 114 301.00 | 114 301.00 | | 114 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 579.00 | 813 130.00 | 45 449.00 | 858 579.00 |